Отчет о движении денежных средств (TTM)
НРГ Энерджи, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 902 | 1 837 | 712 | 1 522 | 2 306 | 493 | 3 086 | 3 305 | 396 | 360 | -2 914 | -3 857 | -1 860 | -221 | 1 644 | 2 130 | 1 595 | 2 306 | 2 894 | 2 289 |
| Изменять (%) | -3,42 | -61,24 | 113,76 | 51,51 | -78,62 | 525,96 | 7,10 | -88,02 | -9,09 | -909,44 | 32,36 | -51,78 | -88,12 | -843,89 | 29,56 | -25,12 | 44,58 | 25,50 | -20,91 | |
| % от денежного потока | 431,29 | 51,82 | -291,80 | 340,49 | 176,98 | -17,48 | 127,42 | 89,69 | 26,54 | 33,71 | 130,85 | 102,01 | 65,54 | 14,45 | -699,57 | 797,75 | 353,66 | 440,08 | 320,13 | -523,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -542 | -494 | -3 790 | -3 841 | -3 595 | -3 039 | 245 | 334 | 341 | -332 | -2 602 | -2 715 | -2 758 | -910 | 1 348 | 1 391 | 1 884 | -24 | -66 | -905 |
| Изменять (%) | -8,86 | 667,21 | 1,35 | -6,40 | -15,47 | -108,06 | 36,33 | 2,10 | -197,36 | 683,73 | 4,34 | 1,58 | -67,01 | -248,13 | 3,19 | 35,44 | -101,27 | 175,00 | 1 271,21 | |
| % от денежного потока | -122,90 | -13,94 | 1 553,28 | -859,28 | -275,90 | 107,77 | 10,12 | 9,06 | 22,86 | -31,09 | 116,84 | 71,81 | 97,18 | 59,52 | -573,62 | 520,97 | 417,74 | -4,58 | -7,30 | 207,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -917 | 2 204 | 2 835 | 2 766 | 2 594 | -272 | -909 | 49 | 760 | 1 043 | 3 292 | 2 791 | 1 778 | -400 | -3 224 | -3 253 | -3 031 | -1 755 | -1 925 | -1 819 |
| Изменять (%) | -340,35 | 28,63 | -2,43 | -6,22 | -110,49 | 234,19 | -105,39 | 1 451,02 | 37,24 | 215,63 | -15,22 | -36,30 | -122,50 | 706,00 | 0,90 | -6,82 | -42,10 | 9,69 | -5,51 | |
| % от денежного потока | -207,94 | 62,17 | -1 161,89 | 618,79 | 199,08 | 9,65 | -37,53 | 1,33 | 50,94 | 97,66 | -147,82 | -73,82 | -62,65 | 26,16 | 1 371,91 | -1 218,35 | -672,06 | -334,92 | -212,94 | 416,25 |
| Денежный поток | 441 | 3 545 | -244 | 447 | 1 303 | -2 820 | 2 422 | 3 685 | 1 492 | 1 068 | -2 227 | -3 781 | -2 838 | -1 529 | -235 | 267 | 451 | 524 | 904 | -437 |
| Изменять (%) | 703,85 | -106,88 | -283,20 | 191,50 | -316,42 | -185,89 | 52,15 | -59,51 | -28,42 | -308,52 | 69,78 | -24,94 | -46,12 | -84,63 | -213,62 | 68,91 | 16,19 | 72,52 | -148,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
