Отчет о движении денежных средств (TTM)
Насдак, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 156 | 1 252 | 1 266 | 898 | 1 134 | 1 083 | 1 294 | 1 596 | 1 596 | 1 706 | 1 666 | 1 705 | 1 773 | 1 696 | 1 661 | 1 707 | 1 651 | 1 939 | 2 072 | 2 358 |
| Изменять (%) | 8,30 | 1,12 | -29,07 | 26,28 | -4,50 | 19,48 | 23,34 | 0,00 | 6,89 | -2,34 | 2,34 | 3,99 | -4,34 | -2,06 | 2,77 | -3,28 | 17,44 | 6,86 | 13,80 | |
| % от денежного потока | 407,04 | 36,90 | 322,96 | 375,73 | 125,03 | -224,22 | 57,38 | 31,61 | 29,09 | 113,89 | 179,72 | 47,18 | 110,81 | 1 367,74 | -103,04 | -26,71 | -32,76 | -91,81 | -415,23 | -184,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -266 | -122 | -2 668 | -2 502 | -2 497 | -2 653 | -343 | -372 | -146 | 49 | 306 | 1 | -84 | -5 994 | -6 093 | -5 720 | -5 781 | -953 | -979 | -1 252 |
| Изменять (%) | -54,14 | 2 086,89 | -6,22 | -0,20 | 6,25 | -87,07 | 8,45 | -60,75 | -133,56 | 524,49 | -99,67 | -8 500,00 | 7 035,71 | 1,65 | -6,12 | 1,07 | -83,51 | 2,73 | 27,89 | |
| % от денежного потока | -93,66 | -3,60 | -680,61 | -1 046,86 | -275,30 | 549,28 | -15,21 | -7,37 | -2,66 | 3,27 | 33,01 | 0,03 | -5,25 | -4 833,87 | 377,98 | 89,51 | 114,73 | 45,12 | 196,19 | 98,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -616 | 1 910 | 1 606 | 1 595 | 2 106 | 1 418 | 1 622 | 4 730 | 5 905 | 1 036 | 55 | 2 749 | -220 | 4 220 | 2 958 | -2 529 | -1 336 | -2 561 | -1 769 | -2 773 |
| Изменять (%) | -410,06 | -15,92 | -0,68 | 32,04 | -32,67 | 14,39 | 191,62 | 24,84 | -82,46 | -94,69 | 4 898,18 | -108,00 | -2 018,18 | -29,91 | -185,50 | -47,17 | 91,69 | -30,93 | 56,76 | |
| % от денежного потока | -216,90 | 56,29 | 409,69 | 667,36 | 232,19 | -293,58 | 71,93 | 93,68 | 107,64 | 69,16 | 5,93 | 76,07 | -13,75 | 3 403,23 | -183,50 | 39,58 | 26,51 | 121,26 | 354,51 | 217,32 |
| Денежный поток | 284 | 3 393 | 392 | 239 | 907 | -483 | 2 255 | 5 049 | 5 486 | 1 498 | 927 | 3 614 | 1 600 | 124 | -1 612 | -6 390 | -5 039 | -2 112 | -499 | -1 276 |
| Изменять (%) | 1 094,72 | -88,45 | -39,03 | 279,50 | -153,25 | -566,87 | 123,90 | 8,66 | -72,69 | -38,12 | 289,86 | -55,73 | -92,25 | -1 400,00 | 296,40 | -21,14 | -58,09 | -76,37 | 155,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
