Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тубасекс, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -18 | -24 | 46 | 88 | 99 | 91 | -14 | -34 | -26 |
| Изменять (%) | 103,95 | 32,88 | -292,79 | 89,94 | 12,47 | -7,49 | -115,31 | 142,25 | -23,26 | |
| % от денежного потока | -53,07 | -47,08 | 127,56 | -177,12 | 369,21 | 702,42 | -1 860,60 | 254,53 | -51,24 | 268,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -19 | -7 | -12 | -22 | -26 | -61 | -78 | -86 | -87 |
| Изменять (%) | -22,23 | -65,88 | 83,57 | 84,14 | 16,77 | 132,82 | 27,83 | 9,84 | 1,07 | |
| % от денежного потока | -150,37 | -50,86 | 35,38 | 46,78 | -94,53 | -186,72 | 1 244,78 | 1 422,22 | -129,83 | 897,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 55 | 80 | 11 | -53 | -38 | -57 | -35 | 80 | 183 | 103 |
| Изменять (%) | 45,58 | -86,15 | -580,85 | -28,30 | 48,56 | -37,94 | -328,14 | 128,02 | -43,37 | |
| % от денежного потока | 329,53 | 208,67 | -58,91 | 204,03 | -160,55 | -403,46 | 716,92 | -1 461,90 | 277,02 | -1 072,56 |
| Денежный поток | 17 | 38 | -19 | -26 | 24 | 14 | -5 | -5 | 66 | -10 |
| Изменять (%) | 129,90 | -149,05 | 38,85 | -191,12 | -40,88 | -134,92 | 11,88 | -1 303,30 | -114,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
