Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тубос Реюнидос, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | -3 | 2 | -38 | -44 | -50 | -5 | 41 | 68 | 94 | 63 | 31 | 18 | 6 | 1 | -5 | -9 | -14 |
| Изменять (%) | -113,31 | -156,49 | -2 390,54 | 16,19 | 13,94 | -90,79 | -985,63 | 65,71 | 39,65 | -33,49 | -50,36 | -41,02 | -69,55 | -90,33 | -934,38 | 109,89 | 52,36 | |
| % от денежного потока | 9 137,50 | 13,04 | -28,22 | -66,52 | -90,73 | -125,13 | -16,03 | 233,12 | 258,18 | 270,75 | 743,74 | -173,28 | -48,76 | -9,75 | -2,56 | -29,90 | -28,21 | -27,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -11 | -14 | -23 | -32 | -27 | -22 | -17 | -12 | 28 | 67 | 72 | 77 |
| Изменять (%) | -0,35 | 20,19 | 41,09 | 13,34 | 11,77 | 32,22 | 24,37 | 69,04 | 40,84 | -15,49 | -18,34 | -22,16 | -28,47 | -322,44 | 144,96 | 7,25 | 6,76 | |
| % от денежного потока | -1 601,67 | 17,12 | 78,80 | -11,44 | -15,22 | -20,59 | -37,87 | -77,33 | -87,36 | -92,39 | -322,48 | 123,62 | 45,90 | 21,56 | -130,13 | 446,73 | 215,34 | 148,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -16 | -3 | 101 | 100 | 98 | 44 | -10 | -19 | -27 | -27 | -27 | -39 | -51 | -49 | -48 | -29 | -11 |
| Изменять (%) | -11,85 | -81,64 | -3 599,03 | -1,41 | -1,43 | -54,97 | -122,08 | 89,92 | 47,35 | -0,74 | -0,75 | 44,05 | 30,58 | -2,77 | -2,84 | -38,81 | -63,44 | |
| % от денежного потока | -7 435,83 | 70,29 | 49,43 | 177,96 | 205,95 | 245,72 | 153,90 | -55,79 | -70,82 | -78,36 | -321,25 | 149,67 | 102,85 | 88,19 | 232,68 | -316,83 | -87,13 | -20,55 |
| Денежный поток | 0 | -22 | -6 | 57 | 48 | 40 | 29 | 17 | 26 | 35 | 8 | -18 | -38 | -57 | -21 | 15 | 34 | 52 |
| Изменять (%) | -9 425,21 | -73,89 | -1 071,85 | -14,81 | -17,39 | -28,11 | -39,10 | 49,63 | 33,17 | -75,79 | -313,04 | 109,61 | 52,29 | -63,15 | -171,35 | 122,49 | 55,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
