Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ревенио Групп Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 19 | 17 | 11 | 15 | 22 | 19 | 24 | 24 | 24 |
| Изменять (%) | -3,54 | 5,91 | 7,44 | -4,04 | 29,34 | -3,72 | 2,41 | 6,13 | 3,25 | 1,72 | -19,88 | -8,45 | -37,36 | 40,51 | 43,90 | -11,84 | 23,30 | 0,42 | 0,42 | |
| % от денежного потока | 467,13 | 691,02 | -769,56 | -228,15 | -216,09 | -587,36 | 2 806,10 | 429,51 | 385,56 | 339,48 | 309,19 | 2 238,89 | -567,81 | -103,25 | -241,49 | 4 575,42 | -338,50 | -2 789,02 | -1 447,71 | -552,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -13 | -13 | -14 | -15 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -5 | -6 | -7 | -6 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Изменять (%) | -20,96 | -0,00 | 703,96 | 0,78 | 5,02 | 9,60 | -76,16 | -2,83 | -37,32 | -55,68 | 73,30 | 175,23 | 31,17 | 10,04 | -4,56 | 38,25 | 1,97 | -3,39 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -59,56 | -72,19 | 75,91 | 168,39 | 167,50 | 369,69 | -2 010,57 | -71,65 | -58,89 | -31,48 | -12,49 | -195,63 | 149,15 | 56,80 | 104,03 | -1 307,29 | 151,66 | 1 033,41 | 516,06 | 196,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -11 | -16 | -12 | -12 | -12 | -6 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -17 |
| Изменять (%) | 9,10 | 47,86 | -26,87 | -2,51 | 3,98 | -51,89 | 142,12 | -0,00 | 0,01 | -0,00 | 4,24 | 0,68 | 1,11 | 0,67 | 3,97 | 2,55 | -0,05 | -0,00 | 3,73 | |
| % от денежного потока | -300,33 | -502,50 | 781,25 | 157,65 | 151,70 | 331,51 | -791,33 | -286,35 | -242,21 | -206,56 | -184,95 | -1 742,43 | 485,95 | 142,64 | 239,02 | -3 272,08 | 281,57 | 1 880,61 | 972,10 | 383,33 |
| Денежный поток | 3 | 2 | -2 | -8 | -8 | -4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | -3 | -11 | -6 | 0 | -6 | -1 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | -34,79 | -195,10 | 262,40 | 1,32 | -52,42 | -120,15 | 569,11 | 18,23 | 17,27 | 11,69 | -88,94 | -460,99 | 244,47 | -39,92 | -107,59 | -1 291,67 | -85,03 | 93,46 | 163,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
