Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гобелен, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 491 | 592 | 906 | 1 324 | 1 256 | 1 246 | 996 | 853 | 661 | 648 | 812 | 975 | 1 221 | 1 415 | 1 400 | 1 256 | 1 300 | 979 | 1 026 | 1 217 |
| Изменять (%) | 20,42 | 53,06 | 46,18 | -5,15 | -0,80 | -20,07 | -14,29 | -22,53 | -2,04 | 25,34 | 20,16 | 25,19 | 15,87 | -1,03 | -10,31 | 3,52 | -24,66 | 4,75 | 18,60 | |
| % от денежного потока | 49,54 | 79,33 | 99,60 | 227,67 | -480,48 | -323,34 | -117,71 | -70,06 | -91,03 | -151,57 | -480,81 | -1 530,93 | 1 277,09 | 23,57 | 22,09 | 23,18 | 22,25 | -16,74 | -17,28 | -24,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 116 | 146 | 70 | -91 | -517 | -521 | -385 | -254 | 322 | 283 | 124 | 6 | -164 | -730 | -521 | -1 042 | -829 | 592 | 392 | 914 |
| Изменять (%) | 26,32 | -52,25 | -230,19 | 468,57 | 0,68 | -26,11 | -34,11 | -226,81 | -12,10 | -55,96 | -95,42 | -2 975,44 | 345,33 | -28,62 | 99,98 | -20,43 | -171,47 | -33,77 | 132,93 | |
| % от денежного потока | 11,69 | 19,63 | 7,69 | -15,65 | 198,01 | 135,23 | 45,51 | 20,82 | -44,29 | -66,18 | -73,76 | -8,95 | -171,44 | -12,16 | -8,22 | -19,24 | -14,19 | -10,13 | -6,61 | -18,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 375 | -6 | -80 | -666 | -1 004 | -1 099 | -1 446 | -1 778 | -1 658 | -1 331 | -1 078 | -1 036 | -959 | 5 278 | 5 466 | 5 214 | 5 289 | -7 371 | -7 328 | -7 175 |
| Изменять (%) | -101,73 | 1 124,62 | 736,68 | 50,72 | 9,50 | 31,52 | 22,99 | -6,75 | -19,75 | -18,95 | -3,95 | -7,41 | -650,31 | 3,57 | -4,61 | 1,44 | -239,35 | -0,58 | -2,08 | |
| % от денежного потока | 37,80 | -0,87 | -8,76 | -114,55 | 384,16 | 285,36 | 170,95 | 146,00 | 228,36 | 311,49 | 638,92 | 1 626,22 | -1 003,24 | 87,92 | 86,25 | 96,28 | 90,56 | 126,00 | 123,41 | 142,31 |
| Денежный поток | 992 | 746 | 909 | 581 | -261 | -385 | -846 | -1 218 | -726 | -427 | -169 | -64 | 96 | 6 003 | 6 338 | 5 416 | 5 841 | -5 850 | -5 937 | -5 042 |
| Изменять (%) | -24,81 | 21,91 | -36,05 | -144,94 | 47,42 | 119,55 | 44,01 | -40,38 | -41,17 | -60,49 | -62,26 | -250,08 | 6 179,18 | 5,58 | -14,55 | 7,85 | -200,15 | 1,50 | -15,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
