Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТОР Индастриз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 512 | 447 | 479 | 526 | 650 | 913 | 989 | 990 | 1 042 | 877 | 827 | 982 | 947 | 752 | 715 | 546 | 517 | 651 | 657 |
| Изменять (%) | -12,62 | 7,08 | 9,97 | 23,38 | 40,57 | 8,31 | 0,12 | 5,27 | -15,83 | -5,78 | 18,74 | -3,50 | -20,60 | -4,93 | -23,70 | -5,30 | 26,08 | 0,91 | |
| % от денежного потока | 733,78 | -756,17 | -133,91 | -568,21 | -71 146,11 | 635,09 | 2 865,13 | -721,91 | -2 190,11 | -1 799,14 | 3 890,84 | 756,97 | 706,28 | 1 282,68 | 3 845,78 | 907,98 | 2 663,81 | 1 936,93 | 481,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -117 | -405 | -410 | -428 | -1 173 | -970 | -1 019 | -1 049 | -316 | -264 | -249 | -222 | -216 | -190 | -154 | -147 | -121 | -100 | -111 |
| Изменять (%) | 246,34 | 1,18 | 4,62 | 173,77 | -17,32 | 5,10 | 2,94 | -69,87 | -16,49 | -5,70 | -10,64 | -3,10 | -12,02 | -18,91 | -4,55 | -17,52 | -17,14 | 10,90 | |
| % от денежного потока | -167,62 | 684,67 | 114,57 | 462,45 | 128 486,31 | -674,57 | -2 953,07 | 765,03 | 664,35 | 541,42 | -1 171,80 | -171,56 | -160,74 | -323,48 | -827,25 | -244,34 | -624,38 | -298,37 | -81,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -347 | -133 | -461 | -188 | 524 | 215 | 105 | -48 | -745 | -640 | -564 | -636 | -602 | -507 | -543 | -338 | -383 | -531 | -408 |
| Изменять (%) | -61,73 | 247,27 | -59,10 | -377,89 | -58,87 | -51,33 | -145,64 | 1 456,59 | -14,01 | -11,87 | 12,64 | -5,36 | -15,69 | 7,05 | -37,81 | 13,46 | 38,70 | -23,14 | |
| % от денежного потока | -497,13 | 224,39 | 128,87 | 203,37 | -57 355,31 | 149,79 | 303,67 | 34,88 | 1 564,70 | 1 313,07 | -2 656,19 | -490,20 | -448,53 | -864,98 | -2 920,15 | -562,01 | -1 975,58 | -1 580,38 | -299,22 |
| Денежный поток | 70 | -59 | -358 | -93 | -1 | 144 | 35 | -137 | -48 | -49 | 21 | 130 | 134 | 59 | 19 | 60 | 19 | 34 | 137 |
| Изменять (%) | -184,79 | 504,67 | -74,08 | -99,01 | -15 847,65 | -75,99 | -497,35 | -65,30 | 2,47 | -143,57 | 510,34 | 3,43 | -56,28 | -68,29 | 223,15 | -67,72 | 73,39 | 305,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
