Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ультра Чистые Холдинги, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-25 |
2020 12-25 |
2021 03-26 |
2021 06-25 |
2021 09-24 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 85 | 97 | 147 | 181 | 214 | 212 | 79 | 109 | 128 | 47 | 143 | 97 | 62 | 136 | 118 | 104 | 83 | 65 | 83 | 89 |
| Изменять (%) | 14,74 | 51,28 | 22,83 | 18,58 | -1,31 | -62,85 | 38,93 | 16,85 | -63,01 | 202,12 | -31,77 | -36,49 | 119,90 | -13,39 | -11,21 | -20,38 | -21,88 | 28,31 | 7,19 | |
| % от денежного потока | 487,36 | 257,41 | 261,92 | 76,29 | 76,33 | 79,49 | 76,53 | -364,00 | -3 645,71 | -43,83 | -317,59 | -96,72 | -55,43 | -262,36 | -404,47 | -8 038,46 | -349,58 | 942,03 | 339,02 | 1 131,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | -30 | -22 | -386 | -400 | -405 | -434 | -81 | -79 | -96 | -95 | -96 | -89 | -120 | -110 | -104 | -109 | -64 | -58 | -62 |
| Изменять (%) | 1,71 | -25,17 | 1 631,84 | 3,63 | 1,15 | 7,21 | -81,41 | -2,48 | 22,24 | -1,14 | 1,26 | -7,68 | 34,65 | -7,85 | -5,62 | 4,71 | -41,74 | -8,66 | 6,38 | |
| % от денежного потока | -168,39 | -78,84 | -39,68 | -162,95 | -142,47 | -152,07 | -422,59 | 269,00 | 2 248,57 | 89,32 | 211,80 | 95,73 | 79,73 | 231,08 | 379,04 | 8 007,69 | 457,98 | -920,29 | -235,77 | -781,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -41 | -31 | -70 | 441 | 465 | 461 | 460 | -54 | -44 | -56 | -90 | -104 | -90 | -70 | -38 | -0 | -0 | 10 | 2 | -22 |
| Изменять (%) | -23,59 | 124,12 | -732,71 | 5,53 | -0,99 | -0,22 | -111,66 | -17,35 | 26,41 | 60,00 | 15,74 | -13,40 | -22,16 | -45,35 | -98,69 | -80,00 | -9 900,00 | -78,57 | -1 123,81 | |
| % от денежного потока | -233,91 | -82,28 | -124,02 | 186,08 | 165,68 | 173,10 | 447,71 | 178,67 | 1 265,71 | 52,00 | 199,55 | 103,08 | 80,54 | 134,94 | 131,27 | 38,46 | 0,42 | 142,03 | 8,54 | -272,15 |
| Денежный поток | 17 | 38 | 56 | 237 | 281 | 266 | 103 | -30 | -4 | -108 | -45 | -101 | -112 | -52 | -29 | -1 | -24 | 7 | 25 | 8 |
| Изменять (%) | 117,24 | 48,68 | 321,71 | 18,52 | -5,23 | -61,42 | -129,21 | -88,33 | 2 977,14 | -58,31 | 124,05 | 10,83 | -53,54 | -43,82 | -95,53 | 1 730,77 | -128,99 | 256,52 | -67,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
