Отчет о движении денежных средств (TTM)
Линдекс Групп Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 179 | 147 | 152 | 95 | 103 | 150 | 110 | 96 | 71 | 55 | 80 | 111 | 111 | 102 | 110 | 89 | 72 | 90 | 76 | 90 |
| Изменять (%) | -18,19 | 3,62 | -37,39 | 8,31 | 46,02 | -27,06 | -12,67 | -25,68 | -22,61 | 45,19 | 39,00 | -0,09 | -8,01 | 8,02 | -19,38 | -18,54 | 24,14 | -16,11 | 19,34 | |
| % от денежного потока | 140,33 | 113,12 | 157,90 | 315,95 | 272,49 | 244,95 | 712,34 | 330,34 | -238,93 | -120,31 | -282,69 | -214,67 | -346,11 | -336,18 | -587,23 | -299,66 | -172,21 | -394,74 | -241,99 | -497,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -9 | -3 | -11 | -11 | 29 | 65 | 450 | 424 | 366 | 319 | -80 | -67 | -66 | -59 | -53 | -44 | -39 | -39 | -38 |
| Изменять (%) | -37,84 | -67,39 | 263,33 | 1,83 | -360,36 | 124,57 | 593,07 | -5,78 | -13,57 | -12,80 | -124,95 | -15,81 | -1,79 | -10,32 | -10,83 | -17,46 | -11,26 | -0,00 | -2,07 | |
| % от денежного потока | -11,59 | -7,10 | -3,12 | -36,21 | -29,37 | 47,07 | 421,43 | 1 551,03 | -1 422,15 | -799,78 | -1 128,62 | 153,86 | 209,03 | 216,78 | 314,36 | 177,44 | 103,33 | 169,30 | 123,72 | 208,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -36 | -12 | -55 | -56 | -57 | -115 | -156 | -508 | -515 | -455 | -416 | -71 | -68 | -66 | -68 | -70 | -73 | -71 | -71 | -72 |
| Изменять (%) | -68,49 | 380,00 | 1,81 | 1,07 | 102,82 | 35,50 | 225,11 | 1,46 | -11,59 | -8,59 | -82,94 | -4,08 | -2,64 | 2,56 | 3,24 | 3,42 | -2,48 | 0,56 | 1,40 | |
| % от денежного потока | -28,58 | -8,87 | -57,38 | -186,71 | -150,26 | -187,62 | -1 013,64 | -1 750,00 | 1 727,85 | 993,89 | 1 470,32 | 137,07 | 212,15 | 218,09 | 361,70 | 236,36 | 172,45 | 310,53 | 228,21 | 398,90 |
| Денежный поток | 128 | 130 | 96 | 30 | 38 | 61 | 15 | 29 | -30 | -46 | -28 | -52 | -32 | -30 | -19 | -30 | -42 | -23 | -31 | -18 |
| Изменять (%) | 1,49 | -25,77 | -68,71 | 25,58 | 62,43 | -74,92 | 88,31 | -202,76 | 53,69 | -38,21 | 83,04 | -38,03 | -5,30 | -38,16 | 57,98 | 41,75 | -45,84 | 36,84 | -41,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
