Отчет о движении денежных средств (TTM)
КХД Гумбольдт Ведаг Интернэшнл АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -12 | -7 | -2 | -7 | -13 | -14 | -16 | -19 | -22 | -23 | -24 | -4 | 17 | 19 | 21 | 17 | 13 | 22 | 31 |
| Изменять (%) | -1 111,59 | -40,40 | -67,79 | 230,48 | 69,74 | 14,41 | 12,59 | 17,92 | 15,20 | 4,72 | 4,51 | -84,45 | -543,21 | 12,54 | 11,14 | -18,23 | -22,30 | 67,29 | 40,22 | |
| % от денежного потока | -178,89 | 80,20 | 84,06 | 112,13 | 312,13 | 457,65 | 340,13 | 283,59 | 126,18 | 89,58 | 71,05 | 59,76 | 21,44 | 309,05 | 163,10 | 118,40 | 108,34 | 95,57 | 89,35 | 86,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | -2 | -12 | -5 | 2 | 10 | 17 | 8 | -2 | -1 | 1 | 7 | 13 |
| Изменять (%) | -0,37 | 1,08 | 1,07 | 57,95 | 36,69 | -2,04 | -2,08 | -120,96 | 577,01 | -58,05 | -138,39 | 383,66 | 79,32 | -54,75 | -121,00 | -65,32 | -188,32 | 1 208,65 | 92,36 | |
| % от денежного потока | -639,52 | -28,24 | -50,19 | -210,08 | -279,50 | -330,00 | -210,00 | -152,28 | 12,05 | 50,26 | 15,97 | -4,93 | -55,05 | 321,13 | 68,14 | -9,35 | -3,63 | 3,64 | 26,61 | 35,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -15 | -27 | -27 | -27 | -14 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -3,23 | -5,35 | -5,65 | 10,05 | 9,13 | 6,93 | 6,49 | -1,97 | -2,01 | 568,93 | 85,05 | -0,43 | -0,43 | -46,94 | -88,45 | 2,94 | 2,86 | 10,48 | 9,49 | |
| % от денежного потока | 301,93 | 12,95 | 21,56 | 84,22 | 78,07 | 73,59 | 51,12 | 40,31 | 14,91 | 9,00 | 45,62 | 67,93 | 156,07 | -505,48 | -125,79 | -9,49 | -10,93 | -12,76 | -7,88 | -5,99 |
| Денежный поток | -1 | -15 | -8 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -15 | -25 | -32 | -40 | -18 | 5 | 11 | 18 | 16 | 14 | 25 | 36 |
| Изменять (%) | 2 156,30 | -43,13 | -75,85 | 18,72 | 15,77 | 53,94 | 35,04 | 165,03 | 62,27 | 32,04 | 24,26 | -56,66 | -130,74 | 113,24 | 53,11 | -10,64 | -11,91 | 78,94 | 44,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
