Отчет о движении денежных средств (TTM)
МС Индустри АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 18 | 11 | 5 | 1 | -3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | 21 | 20 | 4 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | 27,38 | -37,29 | -59,46 | -84,72 | -554,66 | -105,51 | 1 913,52 | -23,81 | -31,25 | 270,94 | 73,04 | 75,97 | -1,69 | -1,71 | -79,67 | -69,24 | -225,09 | |
| % от денежного потока | -1 964,65 | 1 617,66 | -150,91 | -28,47 | -4,06 | 17,32 | -1,42 | -56,08 | -35,34 | -20,71 | -105,58 | -291,93 | 2 308,41 | 830,21 | 499,32 | 18,17 | 6,31 | -9,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -4 | -5 | -7 | -7 | -11 | -15 | 29 | 34 | 39 |
| Изменять (%) | 65,23 | -133,36 | 399,76 | 20,11 | 16,74 | -58,79 | -142,68 | 696,43 | 87,44 | 38,65 | 27,88 | 1,12 | 58,87 | 37,06 | -298,78 | 16,50 | 14,16 | |
| % от денежного потока | 50,93 | -54,39 | -2,70 | -6,28 | -7,04 | -7,71 | -4,73 | 3,95 | 26,05 | 41,62 | 79,31 | 162,05 | -736,35 | -427,96 | -358,92 | 127,76 | 167,97 | 220,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -16 | -19 | -22 | -19 | -17 | -13 | -10 | -8 | -7 | -8 | -9 | -13 | -8 | -2 | -10 | -15 | -20 |
| Изменять (%) | 12,41 | 16,51 | 14,17 | -11,70 | -13,25 | -21,15 | -26,82 | -13,14 | -15,12 | 16,19 | 13,93 | 42,51 | -43,87 | -78,16 | 534,97 | 43,30 | 30,22 | |
| % от денежного потока | 2 013,73 | -1 463,27 | 253,61 | 134,75 | 111,10 | 90,39 | 106,15 | 152,13 | 109,29 | 79,09 | 126,27 | 229,88 | -1 472,05 | -302,26 | -40,40 | -45,93 | -74,28 | -111,00 |
| Денежный поток | -1 | 1 | -8 | -16 | -17 | -19 | -12 | -6 | -8 | -9 | -7 | -4 | 1 | 3 | 4 | 23 | 20 | 18 |
| Изменять (%) | -254,70 | -772,23 | 114,88 | 7,09 | 6,62 | -32,86 | -48,94 | 20,91 | 17,29 | -27,23 | -37,42 | -122,25 | 173,36 | 63,42 | 458,46 | -11,40 | -12,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
