Отчет о движении денежных средств (TTM)
Матернус-Клиникен Актиенгезельшафт Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 12 | 17 | 21 | 19 | 17 | 14 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | 17 | 15 |
| Изменять (%) | 29,15 | 38,14 | 27,61 | -9,80 | -10,87 | -19,53 | -24,26 | -29,41 | -41,65 | -49,24 | -97,00 | 3 724,24 | 319,49 | 76,16 | -9,59 | -10,61 | |
| % от денежного потока | 95,68 | 131,71 | 439,60 | -1 348,15 | 4 094,50 | 680,24 | -1 262,12 | -222,01 | -97,84 | -41,49 | -35,91 | -3,66 | -167,15 | -963,86 | -2 714,99 | 2 060,23 | 648,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | 5,72 | 18,02 | 15,27 | 50,37 | 33,50 | 4,04 | 3,89 | -1,71 | -1,74 | 0,70 | 0,69 | 95,37 | 19,75 | 16,49 | -40,29 | -67,47 | |
| % от денежного потока | -6,74 | -7,60 | -21,67 | 60,03 | -303,92 | -75,62 | 181,40 | 43,77 | 26,85 | 19,18 | 32,93 | 112,41 | 262,52 | 432,13 | 804,95 | -403,42 | -46,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -2 | -12 | -22 | -17 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -6 | 0 | -0 | -7 | -14 | -13 | -12 |
| Изменять (%) | -304,22 | 446,05 | 81,69 | -21,04 | -26,64 | 1,49 | 1,47 | -1,56 | -1,59 | -50,62 | -102,51 | -143,67 | 9 956,52 | 99,01 | -7,73 | -8,37 | |
| % от денежного потока | 11,07 | -24,10 | -317,90 | 1 388,06 | -3 690,58 | -504,62 | 1 180,76 | 278,26 | 170,99 | 122,31 | 102,98 | -8,75 | 4,57 | 631,68 | 2 010,04 | -1 556,75 | -502,37 |
| Денежный поток | 10 | 9 | 4 | -2 | 0 | 3 | -1 | -5 | -8 | -10 | -6 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -6,18 | -58,61 | -141,61 | -129,70 | 436,51 | -143,37 | 330,56 | 60,19 | 37,57 | -41,35 | -70,50 | -16,34 | -27,25 | -37,46 | -219,14 | 183,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
