Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эспринет С.П.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 197 | 78 | 142 | -84 | -52 | 22 | 42 | -110 | -136 | -251 | -185 | 120 | 207 | 168 | 214 | 73 | -28 | 3 | -92 |
| Изменять (%) | -60,63 | 83,02 | -159,15 | -37,71 | -141,37 | 95,52 | -359,13 | 24,18 | 84,54 | -26,40 | -164,61 | 73,12 | -18,81 | 27,21 | -65,69 | -137,66 | -110,05 | -3 421,98 | |
| % от денежного потока | 116,23 | 81,57 | 137,71 | 55,05 | 44,71 | -32,10 | -136,82 | 79,11 | 260,15 | 78,74 | 161,51 | 135,36 | 422,36 | 189,45 | 146,22 | 220,89 | 219,70 | -6,22 | 1 023,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -44 | -71 | -55 | -55 | -17 | 7 | -9 | -11 | -19 | -20 | -24 | -27 | -20 | -17 | -15 | -9 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | 507,36 | 60,63 | -22,23 | -0,68 | -69,03 | -142,79 | -223,75 | 24,20 | 70,32 | 3,11 | 21,19 | 13,34 | -26,10 | -12,74 | -16,65 | -36,94 | -38,73 | -7,56 | |
| % от денежного потока | -4,30 | -46,55 | -68,97 | 36,25 | 46,94 | 25,22 | -23,53 | 6,50 | 21,37 | 5,97 | 17,15 | -26,96 | -55,09 | -22,49 | -11,91 | -43,70 | 72,77 | 12,56 | 57,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 | 62 | 32 | -13 | -10 | -72 | -81 | -20 | 95 | -49 | 90 | -7 | -131 | -59 | -50 | -26 | 24 | -42 | 88 |
| Изменять (%) | -405,46 | -47,84 | -141,18 | -26,39 | 637,45 | 11,74 | -75,22 | -576,25 | -151,36 | -284,60 | -108,23 | 1 665,41 | -54,66 | -15,54 | -48,90 | -194,42 | -272,74 | -311,37 | |
| % от денежного потока | -11,93 | 64,98 | 31,26 | 8,70 | 8,35 | 106,87 | 260,35 | 14,39 | -181,52 | 15,29 | -78,66 | -8,40 | -267,28 | -66,96 | -34,31 | -77,19 | -192,48 | 93,66 | -980,65 |
| Денежный поток | 170 | 95 | 103 | -153 | -117 | -67 | -31 | -139 | -52 | -319 | -115 | 88 | 49 | 89 | 146 | 33 | -13 | -45 | -9 |
| Изменять (%) | -43,90 | 8,41 | -247,96 | -23,30 | -42,37 | -54,13 | 348,16 | -62,24 | 509,71 | -64,12 | -177,09 | -44,52 | 81,00 | 64,82 | -77,29 | -137,86 | 254,99 | -79,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
