Отчет о движении денежных средств (TTM)
Квадиент СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 248 | 256 | 245 | 234 | 213 | 192 | 174 | 156 | 157 | 159 | 146 | 132 | 157 | 168 | 178 | 172 | 166 |
| Изменять (%) | 3,22 | -4,39 | -4,59 | -8,94 | -9,82 | -9,28 | -10,22 | 0,58 | 1,34 | -8,47 | -9,26 | 18,37 | 6,99 | 6,54 | -3,36 | -3,48 | |
| % от денежного потока | 412,98 | 1 652,90 | -253,05 | -111,76 | -179,73 | -692,78 | -131,55 | -65,95 | -54,16 | -46,38 | -105,46 | 197,46 | -1 450,00 | 1 155,52 | 448,49 | 133,20 | 75,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -101 | -98 | -127 | -156 | -148 | -140 | -108 | -76 | -81 | -85 | -87 | -89 | -107 | -112 | -116 | -127 | -139 |
| Изменять (%) | -3,55 | 29,81 | 22,96 | -5,22 | -5,51 | -22,71 | -29,38 | 5,77 | 4,83 | 2,78 | 2,70 | 20,04 | 4,06 | 3,90 | 9,92 | 9,03 | |
| % от денежного потока | -168,72 | -630,97 | 131,15 | 74,65 | 124,96 | 504,69 | 81,64 | 32,19 | 27,80 | 24,63 | 62,89 | -133,28 | 992,59 | -769,31 | -291,21 | -98,38 | -63,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -82 | -131 | -204 | -277 | -174 | -70 | -181 | -292 | -353 | -415 | -202 | 12 | -58 | -39 | -20 | 89 | 198 |
| Изменять (%) | 60,56 | 55,64 | 35,75 | -37,31 | -59,52 | 158,04 | 61,25 | 20,67 | 17,61 | -51,46 | -106,00 | -583,47 | -32,99 | -49,23 | -546,23 | 122,41 | |
| % от денежного потока | -135,86 | -845,81 | 210,80 | 132,47 | 146,66 | 253,79 | 137,06 | 123,42 | 121,60 | 120,84 | 145,75 | 18,06 | 541,67 | -270,34 | -50,00 | 68,57 | 90,10 |
| Денежный поток | 60 | 16 | -97 | -209 | -118 | -28 | -132 | -237 | -290 | -344 | -138 | 67 | -11 | 14 | 40 | 130 | 219 |
| Изменять (%) | -74,21 | -724,52 | 116,01 | -43,38 | -76,60 | 377,80 | 79,07 | 22,47 | 18,35 | -59,75 | -148,46 | -116,12 | -234,26 | 174,48 | 225,38 | 69,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
