Отчет о движении денежных средств (TTM)
РОН-КЛИНИКУМ Акциенгезельшафт Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 113 | 113 | 117 | 98 | 48 | 60 | 43 | 109 | 142 | 128 | 62 |
| Изменять (%) | 0,18 | 3,00 | -16,45 | -50,36 | 24,59 | -28,19 | 151,73 | 30,55 | -10,33 | -51,65 | |
| % от денежного потока | 37 700,00 | -306,22 | 200,86 | 276,20 | -59,31 | -123,06 | -187,45 | 84,69 | 81,31 | 172,67 | -95,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -97 | -135 | -43 | -58 | -126 | -105 | -52 | 41 | 44 | -50 | -116 |
| Изменять (%) | 39,67 | -67,90 | 34,33 | 116,30 | -16,57 | -50,19 | -178,05 | 7,33 | -214,81 | 129,37 | |
| % от денежного потока | -32 266,67 | 365,41 | -74,70 | -165,16 | 154,53 | 214,69 | 226,84 | 31,78 | 25,09 | -68,20 | 178,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | -15 | -15 | -4 | -4 | -4 | -14 | -21 | -11 | -3 | -11 |
| Изменять (%) | -5,62 | 0,66 | -74,34 | -0,00 | 5,13 | 241,46 | 51,43 | -47,17 | -70,54 | 227,27 | |
| % от денежного потока | -5 333,33 | 40,81 | -26,16 | -11,05 | 4,78 | 8,37 | 60,61 | -16,47 | -6,40 | -4,47 | 16,69 |
| Денежный поток | 0 | -37 | 58 | 35 | -82 | -49 | -23 | 129 | 175 | 74 | -65 |
| Изменять (%) | -12 433,33 | -257,03 | -39,24 | -331,16 | -39,95 | -52,86 | -657,14 | 35,98 | -57,77 | -187,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
