Отчет о движении денежных средств (TTM)
МАРР СПА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -26 | 31 | 77 | 123 | 156 | 122 | 102 | 60 | 23 | -8 | 2 | 38 | 46 | 68 | 82 | 93 | 64 | 56 | 54 |
| Изменять (%) | -217,19 | 150,67 | 59,25 | 27,04 | -22,06 | -15,96 | -41,29 | -61,61 | -134,80 | -120,12 | 2 247,34 | 20,18 | 48,77 | 21,70 | 13,06 | -31,07 | -12,32 | -4,94 | |
| % от денежного потока | 389,95 | 52,18 | 59,29 | 101,13 | 224,11 | -8 127,92 | -97,19 | -43,69 | -40,11 | 13,75 | 71,86 | 104,63 | -152,83 | 213,41 | 925,44 | 240,91 | -425,73 | -542,41 | -240,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -14 | -15 | -11 | -16 | -14 | -14 | -20 | -14 | -17 | -20 | -25 | -24 | -29 | -28 | -22 | -29 | -31 | -35 |
| Изменять (%) | 5,21 | 11,46 | -28,65 | 45,39 | -13,40 | -2,79 | 44,66 | -26,18 | 15,73 | 20,55 | 24,38 | -5,60 | 20,45 | -0,60 | -23,32 | 34,38 | 5,70 | 12,02 | |
| % от денежного потока | 196,14 | -23,56 | -11,90 | -9,10 | -23,07 | 929,73 | 12,86 | 14,25 | 25,14 | 28,67 | -897,46 | -69,24 | 79,43 | -89,81 | -318,08 | -56,16 | 193,48 | 297,15 | 155,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 | 42 | 68 | 10 | -70 | -109 | -194 | -178 | -66 | -34 | 21 | 23 | -52 | -7 | -45 | -33 | -50 | -36 | -41 |
| Изменять (%) | 28,62 | 62,57 | -85,86 | -826,82 | 55,22 | 77,51 | -8,29 | -62,85 | -49,16 | -161,89 | 12,53 | -320,83 | -85,50 | 503,24 | -27,45 | 52,90 | -28,49 | 15,10 | |
| % от денежного потока | -486,09 | 71,38 | 52,61 | 7,97 | -101,04 | 7 298,20 | 184,33 | 129,45 | 114,97 | 57,58 | 925,60 | 64,61 | 173,39 | -23,60 | -507,35 | -84,75 | 332,25 | 345,26 | 185,17 |
| Денежный поток | -7 | 59 | 130 | 122 | 70 | -1 | -105 | -137 | -57 | -58 | 2 | 36 | -30 | 32 | 9 | 39 | -15 | -10 | -22 |
| Изменять (%) | -975,86 | 120,58 | -6,63 | -42,67 | -102,15 | 6 928,12 | 30,59 | -58,17 | 1,49 | -103,85 | 1 512,15 | -182,28 | -206,54 | -71,94 | 334,32 | -139,00 | -31,18 | 114,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
