Отчет о движении денежных средств (TTM)
11880 Солюшнс АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | -2 | -3 | -0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -46,08 | 71,97 | -0,85 | -30,88 | -77,11 | -68,47 | -1 091,90 | 24,44 | -88,58 | 211,49 | -189,48 | 42,18 | 45,18 | 63,42 | -21,34 | 13,43 | 26,10 | -38,23 | -46,02 | |
| % от денежного потока | 429,95 | -211,39 | 971,62 | 1 076,73 | -93,33 | -40,41 | -43,48 | 222,07 | 384,57 | -274,07 | 90,84 | -273,18 | 249,57 | 5 493,55 | 249,60 | 427,54 | 298,44 | 353,79 | 1 255,84 | -166,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 3,92 | 2,99 | -1,68 | 20,18 | -86,97 | -291,20 | 78,73 | 40,13 | -94,19 | -320,89 | 6,59 | -125,81 | -14,58 | -48,78 | -90,48 | -8 925,00 | 52,41 | 17,84 | 44,01 | |
| % от денежного потока | -323,76 | 306,76 | -844,39 | -927,88 | 139,83 | 34,47 | -224,84 | -206,93 | -403,56 | 146,30 | 34,38 | 123,18 | 20,43 | 264,52 | 3,77 | 0,78 | -42,43 | -60,79 | -411,69 | 145,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -18,18 | 120,37 | 60,50 | 773,30 | 4,68 | 1,89 | -55,26 | 0,75 | -130,67 | 4,07 | -394,92 | 5,83 | 119,52 | -2,45 | -1,75 | -22,78 | 31,43 | -33,06 | -33,71 | |
| % от денежного потока | -6,20 | 4,62 | -27,23 | -48,85 | 53,50 | 105,95 | 368,32 | 84,86 | 118,99 | 227,78 | -25,22 | 250,00 | -170,00 | -5 658,06 | -153,45 | -328,32 | -156,01 | -192,77 | -741,56 | 120,54 |
| Денежный поток | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | -209,67 | -137,41 | -10,53 | -897,44 | -47,15 | -70,69 | 94,20 | -28,14 | -116,02 | -1 039,81 | -70,25 | -255,63 | -93,40 | 3 496,77 | -54,08 | 62,50 | 6,37 | -82,60 | -507,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
