Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мультипли Груп С.П.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 107 | 36 | 1 | 51 | 62 | 78 | 94 | 77 | 101 |
| Изменять (%) | -66,28 | -96,14 | 3 599,64 | 20,37 | 26,56 | 19,18 | -18,05 | 32,43 | |
| % от денежного потока | 121,86 | 81,44 | 3,57 | -100,19 | 60,89 | 160,05 | -83,82 | -831,05 | -804,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 | -39 | 11 | -53 | -159 | -239 | -148 | -23 | -40 |
| Изменять (%) | 8,34 | -128,83 | -572,24 | 202,84 | 50,09 | -38,06 | -84,51 | 75,68 | |
| % от денежного потока | -40,62 | -87,24 | 28,57 | 102,34 | -156,48 | -487,77 | 132,77 | 248,90 | 319,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 47 | 26 | -50 | 199 | 210 | -57 | -63 | -74 |
| Изменять (%) | 184,48 | -43,55 | -290,12 | -495,89 | 5,30 | -127,16 | 10,45 | 17,28 | |
| % от денежного потока | 18,76 | 105,80 | 67,86 | 97,85 | 195,59 | 427,73 | 51,05 | 682,15 | 585,10 |
| Денежный поток | 88 | 44 | 39 | -51 | 102 | 49 | -112 | -9 | -13 |
| Изменять (%) | -49,55 | -11,98 | -231,84 | -298,06 | -51,85 | -327,56 | -91,73 | 36,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
