Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания компаний CFE SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 399 | 418 | 371 | 324 | 34 | 59 | 85 | 77 | 70 | 44 | 19 | 9 | 0 | 4 | 8 | 47 | 85 | 104 | 123 |
| Изменять (%) | 4,88 | -11,31 | -12,75 | -89,47 | 74,23 | 42,61 | -8,74 | -9,58 | -36,71 | -58,01 | -49,33 | -97,35 | 1 512,65 | 93,80 | 498,09 | 83,28 | 22,17 | 18,15 | |
| % от денежного потока | 260,08 | 283,64 | 1 094,85 | -406,09 | 584,63 | 288,96 | 240,09 | 820,49 | -425,20 | -782,64 | 361,82 | 58,69 | 0,92 | -1 612,65 | -28,36 | -1 160,25 | 439,31 | 473,81 | 501,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -171 | -159 | -139 | -118 | -18 | -16 | -14 | -18 | -23 | -22 | -21 | -16 | -11 | -14 | -18 | -13 | -8 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | -6,56 | -13,00 | -14,94 | -84,90 | -11,74 | -13,31 | 34,85 | 25,84 | -5,18 | -5,46 | -23,38 | -30,51 | 29,49 | 22,77 | -25,92 | -35,00 | -14,76 | -17,32 | |
| % от денежного потока | -111,22 | -108,07 | -409,19 | 147,96 | -305,44 | -76,47 | -38,63 | -195,05 | 140,68 | 387,95 | -403,76 | -99,03 | -40,96 | 5 739,16 | 63,94 | 323,98 | -43,51 | -32,74 | -24,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -69 | -105 | -194 | -284 | -10 | -23 | -35 | -49 | -63 | -28 | 6 | 21 | 35 | 8 | -19 | -38 | -58 | -76 | -93 |
| Изменять (%) | 51,09 | 85,35 | 46,05 | -96,39 | 120,59 | 54,67 | 39,43 | 28,28 | -54,73 | -120,92 | 249,41 | 71,38 | -76,23 | -320,68 | 105,95 | 51,44 | 30,39 | 23,31 | |
| % от денежного потока | -45,25 | -71,09 | -573,46 | 356,05 | -175,85 | -110,04 | -99,16 | -517,75 | 380,64 | 501,11 | 115,41 | 129,08 | 131,69 | -3 387,15 | 67,83 | 955,52 | -298,94 | -344,11 | -379,80 |
| Денежный поток | 153 | 147 | 34 | -80 | 6 | 21 | 35 | 9 | -16 | -6 | 5 | 16 | 27 | -0 | -27 | -4 | 19 | 22 | 25 |
| Изменять (%) | -3,83 | -77,02 | -335,22 | -107,31 | 252,52 | 71,63 | -73,30 | -274,48 | -65,62 | -190,84 | 212,40 | 67,99 | -100,92 | 10 920,48 | -85,38 | -584,06 | 13,28 | 11,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
