Отчет о движении денежных средств (TTM)
Иммси СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 104 | 169 | 260 | 283 | 266 | 198 | 168 | 194 | 178 | 220 | 228 | 209 | 195 | 149 | 151 | 193 | 147 | 114 | 120 |
| Изменять (%) | 62,67 | 53,87 | 9,19 | -6,27 | -25,36 | -15,42 | 15,81 | -8,36 | 23,37 | 4,03 | -8,61 | -6,47 | -23,63 | 1,18 | 28,13 | -23,90 | -22,58 | 5,63 | |
| % от денежного потока | 230,06 | 460,47 | 588,00 | 534,65 | -1 266,96 | 476,02 | 1 676,17 | 1 065,02 | 232,86 | -818,02 | 1 442,56 | 1 280,18 | -269,36 | -213,17 | -1 014,95 | 324,63 | 3 614,27 | -314,94 | -131,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -73 | -138 | -141 | -149 | -149 | -143 | -138 | -133 | -132 | -141 | -149 | -154 | -160 | -170 | -168 | -178 | -182 | -179 | -188 |
| Изменять (%) | 89,68 | 1,62 | 5,71 | 0,33 | -4,38 | -2,99 | -4,04 | -0,68 | 7,17 | 5,21 | 3,53 | 4,15 | 5,82 | -1,05 | 6,06 | 2,06 | -1,31 | 4,87 | |
| % от денежного потока | -161,93 | -377,93 | -318,73 | -280,56 | 711,69 | -342,56 | -1 383,49 | -728,38 | -172,60 | 526,68 | -939,34 | -944,38 | 221,27 | 242,64 | 1 129,77 | -299,10 | -4 465,88 | 496,08 | 206,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | 19 | -69 | -73 | -135 | -25 | -24 | -55 | 15 | -103 | -60 | -29 | -93 | -44 | 4 | 47 | 45 | 27 | -21 |
| Изменять (%) | -17,57 | -470,62 | 5,80 | 84,08 | -81,84 | -2,65 | 131,18 | -127,18 | -789,39 | -42,34 | -50,76 | 216,89 | -52,96 | -109,88 | 983,04 | -3,78 | -41,11 | -177,47 | |
| % от денежного потока | 50,37 | 51,08 | -157,12 | -138,42 | 644,23 | -58,89 | -238,69 | -302,75 | 19,63 | 385,40 | -376,69 | -180,12 | 128,40 | 62,60 | -29,11 | 78,70 | 1 107,86 | -73,44 | 22,54 |
| Денежный поток | 45 | 37 | 44 | 53 | -21 | 42 | 10 | 18 | 76 | -27 | 16 | 16 | -72 | -70 | -15 | 60 | 4 | -36 | -91 |
| Изменять (%) | -18,73 | 20,49 | 20,09 | -139,55 | -298,65 | -75,98 | 82,26 | 319,15 | -135,12 | -158,99 | 2,98 | -544,51 | -3,50 | -78,75 | -500,61 | -93,16 | -988,43 | 152,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
