Отчет о движении денежных средств (TTM)
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 207 | 185 | 185 | 187 | 204 | 340 | 713 | 888 | 977 | 864 | 476 | 500 | 452 | 491 | 653 | 438 | 222 | 127 | -75 | 96 |
| Изменять (%) | -10,43 | -0,18 | 1,29 | 8,84 | 66,99 | 109,81 | 24,56 | 9,93 | -11,48 | -44,89 | 4,94 | -9,66 | 8,63 | 33,18 | -32,97 | -49,39 | -42,83 | -158,82 | -228,40 | |
| % от денежного потока | 232,34 | -477,42 | 136,88 | 108,03 | 228,98 | 135,77 | 125,77 | 139,29 | 148,70 | 2 090,45 | -145,15 | -87,90 | -117,93 | -628,00 | -566,93 | 713,08 | -1 572,61 | -225,12 | 38,93 | 118,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -257 | -224 | -340 | -299 | -385 | -546 | -580 | -729 | -822 | -1 158 | -1 045 | -1 078 | -1 051 | -778 | -826 | -613 | -506 | -406 | -141 | -8 |
| Изменять (%) | -12,84 | 51,41 | -12,05 | 28,79 | 41,89 | 6,14 | 25,71 | 12,80 | 40,88 | -9,78 | 3,22 | -2,56 | -25,97 | 6,17 | -25,73 | -17,52 | -19,68 | -65,39 | -94,06 | |
| % от денежного потока | -289,68 | 579,24 | -251,90 | -172,63 | -432,98 | -218,13 | -102,23 | -114,26 | -125,17 | -2 800,52 | 318,38 | 189,63 | 274,43 | 995,84 | 716,70 | -998,85 | 3 590,29 | 722,15 | 73,49 | -10,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 157 | 24 | 304 | 295 | 265 | 430 | 397 | 382 | 379 | 263 | 211 | 39 | 265 | 241 | 52 | 227 | 289 | 185 | 20 | 25 |
| Изменять (%) | -84,57 | 1 156,74 | -2,96 | -10,03 | 62,28 | -7,74 | -3,72 | -0,72 | -30,78 | -19,67 | -81,60 | 582,55 | -9,19 | -78,49 | 337,97 | 27,57 | -36,10 | -89,21 | 25,53 | |
| % от денежного потока | 176,20 | -62,36 | 225,08 | 170,18 | 298,18 | 171,81 | 69,99 | 59,92 | 57,77 | 635,11 | -64,28 | -6,82 | -69,17 | -307,92 | -44,91 | 369,06 | -2 051,57 | -328,28 | -10,42 | 30,91 |
| Денежный поток | 89 | -39 | 135 | 173 | 89 | 250 | 567 | 638 | 657 | 41 | -328 | -569 | -383 | -78 | -115 | 61 | -14 | -56 | -191 | 81 |
| Изменять (%) | -143,59 | -448,17 | 28,34 | -48,65 | 181,64 | 126,49 | 12,47 | 2,97 | -93,70 | -893,63 | 73,30 | -32,67 | -79,60 | 47,52 | -153,29 | -122,95 | 299,33 | 240,09 | -142,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
