Отчет о движении денежных средств (TTM)
ULMA Construction Polska SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 | 38 | 55 | 38 | 28 | 29 | 14 | -1 | -6 | -5 | 6 | 25 | 32 | 24 | 23 | 5 | -15 | -17 | -22 |
| Изменять (%) | 47,93 | 43,94 | -30,02 | -26,27 | 2,89 | -52,22 | -106,91 | 507,69 | -20,66 | -235,17 | 302,09 | 26,02 | -25,48 | -1,80 | -78,46 | -404,05 | 11,13 | 32,11 | |
| % от денежного потока | -502,48 | 433,58 | 362,46 | -456,97 | -335,53 | -360,61 | -112,31 | 14,93 | 37,32 | 32,02 | -279,99 | 365,32 | 201,31 | 341,32 | 427,12 | -35,85 | 40,91 | 50,44 | 53,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -10 | -21 | -1 | 8 | 7 | 18 | -1 | -4 | -3 | -2 | 9 | 11 | 10 | 9 | -0 | -23 | -17 | -19 |
| Изменять (%) | -16,08 | 102,28 | -93,93 | -781,56 | -15,41 | 155,75 | -106,55 | 262,96 | -20,02 | -36,37 | -510,07 | 20,82 | -5,70 | -10,86 | -105,23 | 4 701,65 | -25,59 | 12,37 | |
| % от денежного потока | 235,91 | -115,47 | -135,67 | 14,83 | -100,69 | -88,96 | -148,31 | 18,69 | 27,90 | 24,13 | 99,33 | 132,17 | 69,83 | 149,81 | 170,18 | 3,47 | 62,45 | 51,56 | 46,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -18 | -18 | -45 | -44 | -44 | -44 | -4 | -5 | -5 | -5 | -25 | -25 | -26 | -26 | -18 | 2 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 1,09 | 0,59 | 144,20 | -0,22 | -0,17 | -0,07 | -89,88 | 3,92 | 2,19 | 3,80 | 408,61 | 0,87 | 0,72 | 0,49 | -30,95 | -111,21 | -46,98 | -43,64 | |
| % от денежного потока | 349,84 | -206,29 | -120,52 | 530,17 | 526,82 | 549,36 | 357,84 | 69,66 | 29,78 | 32,90 | 220,95 | -364,65 | -160,84 | -368,54 | -471,93 | 127,00 | -5,34 | -3,14 | -1,42 |
| Денежный поток | -5 | 9 | 15 | -8 | -8 | -8 | -12 | -6 | -16 | -14 | -2 | 7 | 16 | 7 | 5 | -14 | -37 | -34 | -42 |
| Изменять (%) | -271,44 | 72,18 | -155,51 | 0,42 | -4,26 | 53,41 | -48,03 | 143,12 | -7,53 | -84,54 | -408,17 | 128,70 | -56,05 | -21,53 | -356,57 | 166,47 | -9,87 | 24,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
