Отчет о движении денежных средств (TTM)
Медистим АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 82 | 74 | 70 | 73 | 101 | 127 | 132 | 138 | 127 | 113 | 92 | 96 | 107 | 119 | 141 | 134 | 123 | 143 | 140 | 152 |
| Изменять (%) | -9,70 | -5,97 | 4,97 | 37,84 | 26,29 | 3,42 | 4,71 | -7,94 | -10,63 | -19,22 | 4,18 | 11,83 | 11,60 | 18,01 | -4,45 | -8,68 | 16,58 | -2,30 | 8,86 | |
| % от денежного потока | 124,54 | 1 440,31 | 5 653,28 | -147,84 | -398,75 | 221,14 | 214,94 | 270,43 | 363,86 | 490,22 | 6 908,44 | -724,60 | 5 727,08 | 9 683,02 | 670,04 | 829,06 | 13 623,53 | 564,78 | 1 060,51 | -1 421,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -11 | -10 | -10 | -7 | -11 | -13 | -13 | -25 | -21 | -21 | -26 | -21 | -30 | -31 | -29 | -32 | -25 | -26 | -30 |
| Изменять (%) | 10,12 | -7,24 | -2,01 | -31,21 | 72,64 | 12,05 | -0,47 | 93,27 | -14,77 | 0,11 | 21,67 | -19,66 | 43,96 | 4,66 | -6,55 | 11,45 | -23,79 | 3,39 | 15,84 | |
| % от денежного потока | -14,66 | -206,70 | -800,41 | 19,54 | 26,30 | -19,94 | -21,00 | -25,11 | -70,94 | -91,15 | -1 592,01 | 195,00 | -1 107,18 | -2 414,78 | -148,19 | -179,32 | -3 596,00 | -97,45 | -193,67 | 276,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -58 | -59 | -113 | -113 | -59 | -58 | -75 | -76 | -70 | -70 | -84 | -84 | -91 | -91 | -92 | -92 | -92 | -100 | -132 |
| Изменять (%) | 877,34 | 0,44 | 92,80 | -0,00 | -47,73 | -1,21 | 28,37 | 1,39 | -7,40 | -0,02 | 19,59 | -0,02 | 8,16 | 0,36 | 0,61 | 0,35 | -0,62 | 8,76 | 32,37 | |
| % от денежного потока | -9,06 | -1 133,61 | -4 752,88 | 228,29 | 446,71 | -102,52 | -95,19 | -146,82 | -217,56 | -303,68 | -5 296,68 | 637,68 | -4 505,90 | -7 383,59 | -434,49 | -566,09 | -10 221,86 | -361,23 | -755,13 | 1 230,86 |
| Денежный поток | 66 | 5 | 1 | -49 | -25 | 58 | 61 | 51 | 35 | 23 | 1 | -13 | 2 | 1 | 21 | 16 | 1 | 25 | 13 | -11 |
| Изменять (%) | -92,19 | -76,04 | -4 113,95 | -48,89 | -327,73 | 6,40 | -16,77 | -31,58 | -33,66 | -94,27 | -1 093,29 | -114,15 | -33,99 | 1 605,44 | -22,78 | -94,44 | 2 712,21 | -47,97 | -181,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
