Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эксаил Технологии Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 36 | 31 | 27 | 7 | -7 | 0 | 8 | 33 | 56 | 46 | 37 | 46 | 56 | 69 | 82 | 87 | 91 |
| Изменять (%) | 11,35 | -12,75 | -14,61 | -73,29 | -204,55 | -103,99 | 2 606,02 | 307,41 | 68,89 | -17,04 | -20,54 | 25,82 | 20,52 | 24,00 | 19,35 | 5,49 | 5,20 | |
| % от денежного потока | 96,40 | 178,90 | 441,08 | -456,07 | -65,26 | 35,22 | -1,49 | -42,99 | -699,86 | 244,73 | 151,88 | 96,40 | -3 458,76 | -136,60 | -262,81 | -699,54 | 1 344,25 | 370,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | -12 | -14 | -17 | -25 | -33 | -31 | -28 | -184 | -330 | -318 | -305 | -155 | -4 | -45 | -61 | -36 | -36 |
| Изменять (%) | -539,31 | 20,96 | 17,33 | 48,84 | 31,31 | -6,84 | -7,34 | 546,67 | 79,23 | -3,79 | -3,94 | -49,36 | -97,48 | 1 047,23 | 36,40 | -40,28 | -0,09 | |
| % от денежного потока | 8,07 | -59,11 | -202,05 | 287,07 | 228,93 | 155,16 | 153,41 | 151,42 | 3 912,70 | -1 451,99 | -1 045,06 | -801,90 | 11 579,63 | 9,57 | 170,36 | 518,25 | -563,75 | -147,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -4 | -9 | -15 | 7 | 19 | 10 | -0 | 145 | 297 | 302 | 307 | 107 | -92 | -51 | -33 | -44 | -30 |
| Изменять (%) | 366,75 | 137,55 | 57,90 | -144,70 | 188,98 | -50,31 | -101,26 | -120 903,33 | 105,21 | 1,57 | 1,54 | -65,06 | -186,25 | -45,35 | -34,39 | 32,88 | -30,99 | |
| % от денежного потока | -2,53 | -19,69 | -132,20 | 252,77 | -60,54 | -90,30 | -47,62 | 0,64 | -3 077,79 | 1 307,75 | 993,63 | 805,93 | -8 028,73 | 226,91 | 192,41 | 281,53 | -681,44 | -123,05 |
| Денежный поток | 34 | 20 | 7 | -6 | -11 | -21 | -20 | -19 | -5 | 23 | 30 | 38 | -1 | -41 | -26 | -12 | 6 | 25 |
| Изменять (%) | -40,00 | -64,61 | -182,58 | 86,63 | 93,74 | -5,77 | -6,13 | -74,97 | -582,97 | 33,68 | 25,19 | -103,51 | 2 951,61 | -35,55 | -55,16 | -154,90 | 282,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
