Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международный дистрибьютор продуктов питания, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 315 | 391 | 300 | 269 | 298 | 354 | 431 | 457 | 468 | 412 | 356 | 359 | 361 | 409 | 457 | 480 | 502 | 517 | 532 |
| Изменять (%) | 24,07 | -23,10 | -10,46 | 10,90 | 18,85 | 21,68 | 5,90 | 2,51 | -11,95 | -13,57 | 0,69 | 0,69 | 13,32 | 11,75 | 4,91 | 4,68 | 2,91 | 2,83 | |
| % от денежного потока | 108,12 | 212,88 | 11 846,27 | -154,20 | -268,37 | 2 516,92 | 392,52 | 554,17 | -331,78 | -298,43 | -263,61 | -386,46 | -715,19 | -618,27 | -558,51 | 1 118,66 | 299,54 | 256,36 | 225,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -24 | -32 | -52 | -120 | -172 | -214 | -249 | -259 | -132 | -6 | 41 | 89 | 2 | -84 | -96 | -109 | -113 | -117 |
| Изменять (%) | 141,87 | 33,32 | 65,34 | 129,04 | 43,31 | 25,03 | 16,27 | 3,70 | -48,88 | -95,63 | -815,49 | 113,98 | -97,51 | -3 915,47 | 14,69 | 12,81 | 3,65 | 3,52 | |
| % от денежного потока | -3,37 | -12,92 | -1 246,79 | 29,97 | 107,72 | -1 218,20 | -195,22 | -302,61 | 183,28 | 95,70 | 4,28 | -44,57 | -175,28 | -3,33 | 102,70 | -224,89 | -64,89 | -55,94 | -49,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | -164 | -247 | -375 | -275 | -157 | -84 | -99 | -314 | -403 | -491 | -468 | -445 | -409 | -374 | -296 | -217 | -187 | -157 |
| Изменять (%) | -2 587,54 | 50,56 | 52,30 | -26,64 | -42,85 | -46,42 | 17,73 | 215,93 | 28,29 | 22,05 | -4,75 | -4,99 | -7,89 | -8,57 | -21,04 | -26,64 | -13,74 | -15,93 | |
| % от денежного потока | 2,26 | -89,27 | -9 726,04 | 215,35 | 247,91 | -1 118,09 | -76,79 | -120,52 | 222,38 | 291,42 | 363,49 | 504,07 | 880,24 | 618,51 | 457,12 | -689,18 | -129,33 | -92,77 | -66,75 |
| Денежный поток | 291 | 183 | 3 | -174 | -111 | 14 | 110 | 82 | -141 | -138 | -135 | -93 | -51 | -66 | -82 | 43 | 168 | 202 | 236 |
| Изменять (%) | -36,99 | -98,62 | -6 978,30 | -36,28 | -112,67 | 680,23 | -24,99 | -271,21 | -2,10 | -2,15 | -31,32 | -45,59 | 31,08 | 23,71 | -152,38 | 290,93 | 20,25 | 16,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
