Отчет о движении денежных средств (TTM)
Геско ЮВ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 60 | 60 | 59 | 71 | 63 | 52 | 31 | 17 | -1 | 11 | 14 | 29 | 47 | 33 | 43 | 39 | 37 | 51 | 51 | 43 |
| Изменять (%) | -1,22 | -1,18 | 19,79 | -10,21 | -18,45 | -40,44 | -46,22 | -108,56 | -854,34 | 27,68 | 111,55 | 61,85 | -29,17 | 29,40 | -9,34 | -5,67 | 39,82 | -0,34 | -15,05 | |
| % от денежного потока | 294,27 | 287,18 | 175,56 | 452,29 | 2 216,71 | 609,08 | -170,36 | -245,53 | 7,54 | -49,80 | 478,88 | -1 407,70 | 334,70 | -1 852,04 | -1 168,86 | -2 840,31 | -276,16 | -4 361,93 | -468,90 | 696,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -4 | -0 | -28 | -27 | -32 | -35 | -7 | -9 | -10 | -14 | -20 | -20 | -22 | -20 | -14 | -12 | -6 | -6 | -9 |
| Изменять (%) | -62,57 | -98,28 | 37 610,96 | -1,66 | 18,17 | 8,24 | -79,96 | 30,81 | 14,72 | 34,18 | 42,61 | 0,32 | 8,82 | -7,99 | -31,42 | -14,78 | -45,92 | -6,84 | 55,88 | |
| % от денежного потока | -55,21 | -20,42 | -0,22 | -176,34 | -946,54 | -376,87 | 191,55 | 102,89 | 48,33 | 48,52 | -490,28 | 971,57 | -143,19 | 1 217,35 | 546,26 | 1 004,10 | 88,20 | 538,84 | 54,14 | -147,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 | -34 | -25 | -27 | -34 | -11 | -14 | -17 | -9 | -22 | 3 | -11 | -13 | -12 | -26 | -26 | -38 | -47 | -57 | -28 |
| Изменять (%) | 21,52 | -26,83 | 8,61 | 22,57 | -65,96 | 25,72 | 15,63 | -47,96 | 153,39 | -113,96 | -460,39 | 14,63 | -3,26 | 110,01 | 0,16 | 48,60 | 24,38 | 19,64 | -50,01 | |
| % от денежного потока | -138,07 | -165,77 | -75,03 | -175,27 | -1 172,59 | -134,50 | 79,40 | 246,03 | 45,97 | 101,96 | 107,19 | 536,81 | -90,40 | 683,27 | 699,84 | 1 878,79 | 287,77 | 4 043,44 | 521,82 | -456,10 |
| Денежный поток | 21 | 21 | 34 | 16 | 3 | 8 | -18 | -7 | -19 | -21 | 3 | -2 | 14 | -2 | -4 | -1 | -13 | -1 | -11 | 6 |
| Изменять (%) | 1,22 | 61,65 | -53,50 | -81,68 | 196,78 | -312,96 | -62,69 | 178,50 | 14,26 | -113,28 | -171,96 | -780,69 | -112,80 | 105,04 | -62,69 | 870,15 | -91,15 | 827,09 | -157,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
