Отчет о движении денежных средств (TTM)
AMAG Austria Metall AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 134 | 107 | 96 | 87 | 73 | 46 | -88 | -89 | 18 | 86 | 252 | 238 | 203 | 181 | 181 | 189 | 133 | 119 | 134 | 120 |
| Изменять (%) | -19,90 | -10,44 | -9,59 | -15,87 | -37,62 | -293,91 | 0,36 | -120,28 | 378,40 | 192,74 | -5,45 | -14,97 | -10,70 | 0,00 | 4,22 | -29,35 | -10,67 | 13,03 | -11,09 | |
| % от денежного потока | 115,92 | 285,51 | 200,70 | -57,97 | -36,30 | -34,16 | 47,13 | 424,67 | 15,09 | 75,34 | 152,86 | -1 389,13 | -521,31 | -154,96 | -157,94 | -268,00 | 11 433,22 | 108,32 | 105,11 | 224,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -58 | -62 | -63 | -63 | -66 | -70 | -69 | -74 | -75 | -75 | -83 | -96 | -102 | -94 | -96 | -92 | -87 | -87 | -78 | -66 |
| Изменять (%) | 7,38 | 1,29 | 0,34 | 4,73 | 5,44 | -0,86 | 6,54 | 1,59 | 0,11 | 11,07 | 15,14 | 5,94 | -7,64 | 2,67 | -4,83 | -4,64 | -0,25 | -10,56 | -15,51 | |
| % от денежного потока | -50,10 | -165,43 | -131,51 | 42,15 | 32,87 | 52,27 | 36,88 | 352,72 | -62,79 | -65,60 | -50,50 | 558,88 | 261,32 | 80,34 | 84,06 | 130,26 | -7 500,69 | -79,35 | -60,93 | -123,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 45 | 1 | 20 | -169 | -212 | -119 | -38 | 125 | 156 | 106 | 3 | -145 | -121 | -201 | -200 | -169 | -38 | 72 | 72 | 7 |
| Изменять (%) | -98,67 | 3 261,23 | -935,89 | 25,31 | -43,74 | -68,46 | -433,69 | 24,65 | -32,39 | -97,18 | -4 981,50 | -16,95 | 66,42 | -0,40 | -15,58 | -77,36 | -289,34 | 0,00 | -89,66 | |
| % от денежного потока | 39,23 | 1,60 | 42,19 | 112,67 | 105,10 | 89,19 | 20,02 | -599,60 | 130,97 | 92,41 | 1,80 | 846,22 | 310,16 | 171,83 | 174,43 | 239,76 | -3 277,34 | 65,81 | 56,50 | 14,01 |
| Денежный поток | 116 | 38 | 48 | -150 | -201 | -133 | -188 | -21 | 119 | 114 | 165 | -17 | -39 | -117 | -115 | -70 | 1 | 110 | 128 | 53 |
| Изменять (%) | -67,48 | 27,41 | -413,03 | 34,33 | -33,70 | 40,53 | -88,86 | -670,68 | -4,19 | 44,29 | -110,40 | 126,58 | 200,41 | -1,88 | -38,58 | -101,66 | 9 329,01 | 16,48 | -58,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
