Отчет о движении денежных средств (TTM)
Буркхальтер Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 | 24 | 23 | 22 | 25 | 29 | 30 | 31 | 41 | 52 | 51 | 49 | 59 | 68 | 81 | 93 | 92 | 91 | 89 | 87 |
| Изменять (%) | -28,00 | -5,04 | -5,31 | 15,90 | 13,72 | 4,08 | 3,92 | 33,48 | 25,08 | -2,46 | -2,52 | 19,39 | 16,24 | 18,33 | 15,49 | -1,37 | -1,39 | -2,03 | -2,07 | |
| % от денежного потока | 519,40 | -1 085,78 | -1 873,92 | -9 720,09 | -2 859,49 | -1 862,23 | 771,96 | 334,49 | 184,86 | 145,80 | 216,27 | 439,92 | -1 030,64 | -302,35 | -558,14 | -1 465,27 | -2 226,94 | -4 783,37 | -2 312,74 | -1 503,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -5 | -7 | -11 | -15 | -6 | 2 | -6 | -14 | -31 | -48 | -50 | -52 | -45 | -39 | -29 | -19 | -20 | -22 |
| Изменять (%) | -15,64 | 49,56 | 33,14 | 51,17 | 33,85 | -57,56 | -135,62 | -354,72 | 139,26 | 126,29 | 55,81 | 4,41 | 4,23 | -12,95 | -14,88 | -25,72 | -34,63 | 7,77 | 7,21 | |
| % от денежного потока | -66,91 | 163,90 | 445,52 | 3 249,11 | 1 246,69 | 955,61 | -161,54 | 23,99 | -25,30 | -38,17 | -131,35 | -427,07 | 875,05 | 230,18 | 312,58 | 604,80 | 692,23 | 985,68 | 524,26 | 373,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | -23 | -19 | -15 | -15 | -16 | -20 | -24 | -13 | -3 | 4 | 10 | -15 | -39 | -50 | -61 | -68 | -74 | -73 | -71 |
| Изменять (%) | -0,16 | -17,70 | -21,51 | 2,69 | 2,62 | 27,31 | 21,45 | -44,35 | -79,69 | -230,03 | 176,91 | -249,45 | 166,91 | 28,65 | 22,27 | 10,45 | 9,47 | -1,82 | -1,86 | |
| % от денежного потока | -352,49 | 1 021,88 | 1 528,40 | 6 570,98 | 1 712,80 | 1 006,62 | -510,42 | -258,48 | -59,56 | -7,63 | 15,08 | 87,15 | 255,59 | 172,17 | 345,56 | 960,47 | 1 634,71 | 3 897,68 | 1 888,48 | 1 230,29 |
| Денежный поток | 6 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | 4 | 9 | 22 | 36 | 23 | 11 | -6 | -23 | -14 | -6 | -4 | -2 | -4 | -6 |
| Изменять (%) | -134,44 | -44,98 | -81,74 | 293,97 | 74,62 | -351,07 | 139,83 | 141,52 | 58,60 | -34,24 | -52,08 | -150,96 | 296,23 | -35,90 | -56,01 | -35,10 | -54,09 | 102,63 | 50,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
