Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сонова Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 798 | 781 | 764 | 810 | 855 | 898 | 941 | 888 | 834 | 809 | 784 | 759 | 734 | 744 | 753 | 734 | 716 | 755 | 794 |
| Изменять (%) | -2,08 | -2,12 | 5,95 | 5,62 | 5,01 | 4,77 | -5,67 | -6,02 | -3,02 | -3,11 | -3,20 | -3,31 | 1,34 | 1,32 | -2,50 | -2,57 | 5,46 | 5,17 | |
| % от денежного потока | 66,34 | 61,88 | 57,82 | 115,77 | 1 108,03 | -165,65 | -81,01 | -73,87 | -67,19 | -112,51 | -398,73 | -672,70 | -2 530,00 | 2 103,25 | 755,57 | 1 272,88 | 4 557,96 | 798,57 | 457,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -152 | -137 | -122 | -157 | -192 | -449 | -706 | -731 | -757 | -593 | -428 | -407 | -386 | -310 | -234 | -236 | -238 | -225 | -213 |
| Изменять (%) | -9,99 | -11,09 | 28,90 | 22,42 | 133,64 | 57,20 | 3,61 | 3,49 | -21,71 | -27,73 | -4,98 | -5,25 | -19,66 | -24,47 | 0,88 | 0,87 | -5,33 | -5,63 | |
| % от денежного потока | -12,66 | -10,86 | -9,21 | -22,44 | -248,96 | 82,81 | 60,76 | 60,86 | 60,96 | 82,40 | 217,85 | 360,77 | 1 329,66 | -876,38 | -234,70 | -409,10 | -1 516,56 | -238,52 | -122,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 561 | 619 | 676 | 44 | -589 | -991 | -1 392 | -1 351 | -1 309 | -927 | -545 | -459 | -372 | -394 | -415 | -436 | -456 | -429 | -402 |
| Изменять (%) | 10,26 | 9,30 | -93,55 | -1 450,69 | 68,22 | 40,55 | -2,98 | -3,07 | -29,18 | -41,21 | -15,89 | -18,90 | 5,83 | 5,51 | 4,89 | 4,66 | -5,93 | -6,31 | |
| % от денежного потока | 46,67 | 49,01 | 51,14 | 6,23 | -762,82 | 182,69 | 119,86 | 112,42 | 105,45 | 128,94 | 277,31 | 406,52 | 1 282,41 | -1 113,44 | -416,55 | -754,94 | -2 903,82 | -453,81 | -231,85 |
| Денежный поток | 1 202 | 1 262 | 1 322 | 700 | 77 | -542 | -1 162 | -1 202 | -1 242 | -719 | -197 | -113 | -29 | 35 | 100 | 58 | 16 | 94 | 173 |
| Изменять (%) | 4,99 | 4,75 | -47,08 | -88,97 | -802,40 | 114,24 | 3,44 | 3,33 | -42,08 | -72,66 | -42,62 | -74,29 | -221,90 | 182,04 | -42,13 | -72,79 | 501,91 | 83,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
