Отчет о движении денежных средств (TTM)
аргенкс SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -398 | -474 | -607 | -876 | -863 | -654 | -420 | -260 | -83 | 404 |
| Изменять (%) | 18,88 | 28,11 | 44,40 | -1,53 | -24,23 | -35,70 | -38,25 | -68,12 | -587,94 | |
| % от денежного потока | -47,18 | -200,27 | -514,80 | 408,31 | 161,59 | 254,65 | -33,68 | -79,21 | 15,07 | 62,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 345 | -451 | -347 | -87 | -461 | 298 | 308 | -733 | -718 | -142 |
| Изменять (%) | -230,73 | -22,98 | -74,91 | 429,53 | -164,65 | 3,36 | -337,68 | -2,04 | -80,28 | |
| % от денежного потока | 40,81 | -190,52 | -294,44 | 40,58 | 86,37 | -116,15 | 24,69 | -223,56 | 130,73 | -21,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 833 | 1 120 | 1 121 | 826 | 844 | 98 | 1 337 | 1 315 | 280 | 313 |
| Изменять (%) | 34,42 | 0,14 | -26,31 | 2,11 | -88,41 | 1 267,23 | -1,66 | -78,72 | 11,94 | |
| % от денежного потока | 98,62 | 473,43 | 951,31 | -385,03 | -158,03 | -38,08 | 107,10 | 401,16 | -50,97 | 48,35 |
| Денежный поток | 845 | 237 | 118 | -215 | -534 | -257 | 1 248 | 328 | -549 | 648 |
| Изменять (%) | -72,00 | -50,16 | -282,06 | 148,80 | -51,92 | -586,17 | -73,75 | -267,51 | -218,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
