Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гейдельберг Фарма АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | -20 | -23 | -23 | -27 | -27 | -6 | -8 | -9 | -13 | -34 | -34 | -34 | -34 | -32 | -30 | -30 | -27 | -27 |
| Изменять (%) | 10,98 | 14,46 | 2,66 | 14,05 | -0,29 | -75,82 | 31,18 | 5,33 | 47,57 | 160,53 | 0,23 | -1,42 | 0,02 | -3,67 | -7,76 | -1,13 | -7,31 | -2,36 | |
| % от денежного потока | 365,05 | 998,66 | 160,08 | -533,69 | -2 295,73 | -1 658,29 | -37,55 | 273,66 | -11,79 | -21,62 | -86,58 | -85,07 | 88,87 | 104,07 | 219,81 | 212,16 | 211,08 | 229,08 | 285,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 6 | 6 | 7 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 7,86 | 2,68 | 4,46 | -6,04 | -24,94 | -36,84 | -23,55 | 17,60 | 36,43 | 53,42 | -544,13 | 5,27 | 4,43 | 7,28 | -104,41 | 55,57 | 17,54 | -15,70 | |
| % от денежного потока | 26,32 | 69,96 | 10,06 | -34,13 | -120,94 | -65,76 | -3,89 | 16,53 | -0,79 | -1,35 | -3,18 | 13,83 | -15,43 | -18,87 | -44,39 | 2,05 | 3,20 | 4,41 | 4,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 19 | 10 | 29 | 29 | 29 | 24 | 5 | 84 | 74 | 74 | 69 | -10 | -5 | 11 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| Изменять (%) | 34,98 | -48,36 | 193,14 | -0,10 | 0,01 | -17,17 | -79,67 | 1 610,29 | -11,91 | 0,06 | -6,75 | -114,56 | -49,71 | -319,54 | 44,84 | 0,00 | -0,01 | 11,71 | |
| % от денежного потока | -291,56 | -970,10 | -70,15 | 667,83 | 2 516,32 | 1 823,08 | 141,42 | -159,72 | 111,72 | 122,32 | 188,10 | 171,96 | 26,53 | 15,62 | -75,20 | -113,97 | -114,70 | -134,28 | -191,77 |
| Денежный поток | -5 | -2 | -14 | 4 | 1 | 2 | 17 | -3 | 75 | 60 | 39 | 40 | -38 | -32 | -15 | -14 | -14 | -12 | -9 |
| Изменять (%) | -59,43 | 614,08 | -130,79 | -73,49 | 38,04 | 967,81 | -118,00 | -2 545,14 | -19,54 | -34,93 | 2,01 | -194,37 | -14,59 | -54,39 | -4,43 | -0,63 | -14,60 | -21,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
