Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эпигеномика АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -10 | -9 | -8 | -6 | -4 | -5 | -6 | -9 | -11 | -12 | -13 | -8 | -6 | -1 |
| Изменять (%) | -5,84 | -9,14 | -4,81 | -31,49 | -26,79 | 21,12 | 16,82 | 52,89 | 18,29 | 13,24 | 4,20 | -33,95 | -31,03 | -78,94 | |
| % от денежного потока | -4 344,02 | 145,26 | 309,91 | 962,56 | -31,82 | -21,31 | -39,93 | -52,96 | 115,42 | 95,42 | 91,48 | 86,71 | 82,98 | 100,19 | 102,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -95,83 | 33 600,00 | -2,08 | -0,91 | -2,04 | -117,59 | 118,34 | 39,02 | -92,01 | 3 695,12 | -13,62 | -136,57 | -86,16 | -61,76 | |
| % от денежного потока | 30,77 | -0,05 | -36,03 | -115,12 | 5,51 | 4,93 | -1,34 | -3,33 | 6,59 | 0,37 | 11,83 | 9,30 | -4,92 | -1,19 | -2,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 3 | 5 | 6 | 22 | 22 | 16 | 15 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | -71,64 | 63,85 | 29,90 | 247,35 | -1,94 | -24,81 | -8,36 | -106,22 | -51,46 | -15,33 | -4,72 | -56,89 | -63,58 | ||
| % от денежного потока | 4 493,59 | -45,26 | -174,13 | -738,02 | 123,71 | 110,96 | 129,09 | 134,28 | 11,91 | 4,04 | 2,90 | 2,51 | 1,57 | 1,00 | |
| Денежный поток | 0 | -7 | -3 | -1 | 18 | 19 | 13 | 11 | -8 | -11 | -13 | -14 | -10 | -6 | -1 |
| Изменять (%) | -2 915,81 | -57,41 | -69,35 | -2 172,09 | 9,33 | -35,36 | -11,90 | -170,15 | 43,09 | 18,11 | 9,94 | -30,98 | -42,89 | -79,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
