Отчет о движении денежных средств (TTM)
Термо Фишер Сайентифик Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 863 | 8 289 | 9 911 | 10 252 | 10 194 | 9 312 | 9 536 | 8 837 | 8 124 | 9 154 | 7 681 | 7 693 | 8 170 | 8 406 | 8 928 | 9 348 | 9 100 | 8 667 | 8 139 | 7 578 |
| Изменять (%) | 20,78 | 19,57 | 3,44 | -0,57 | -8,65 | 2,41 | -7,33 | -8,07 | 12,68 | -16,09 | 0,16 | 6,20 | 2,89 | 6,21 | 4,70 | -2,65 | -4,76 | -6,09 | -6,89 | |
| % от денежного потока | 109,55 | 104,74 | 382,22 | 855,76 | 227,65 | -159,32 | -337,68 | -172,26 | -89,14 | 226,25 | 1 065,33 | 616,43 | 252,63 | -1 910,45 | 442,20 | 237,02 | -607,48 | -213,63 | -604,23 | -303,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 223 | -1 510 | -3 248 | -3 615 | -3 866 | -21 932 | -20 604 | -20 397 | -20 326 | -2 159 | -4 631 | -4 655 | -5 291 | -5 142 | -4 030 | -3 840 | -6 237 | -5 841 | -4 338 | -4 373 |
| Изменять (%) | 23,47 | 115,10 | 11,30 | 6,94 | 467,30 | -6,06 | -1,00 | -0,35 | -89,38 | 114,50 | 0,52 | 13,66 | -2,82 | -21,63 | -4,71 | 62,42 | -6,35 | -25,73 | 0,81 | |
| % от денежного потока | -19,52 | -19,08 | -125,26 | -301,75 | -86,33 | 375,23 | 729,60 | 397,60 | 223,02 | -53,36 | -642,30 | -373,00 | -163,61 | 1 168,64 | -199,60 | -97,36 | 416,36 | 143,97 | 322,05 | 175,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 494 | 959 | -4 510 | -5 766 | -1 935 | 6 581 | 8 286 | 6 457 | 3 266 | -2 810 | -2 258 | -1 809 | 197 | -3 622 | -2 850 | -1 509 | -4 554 | -6 792 | -5 073 | -5 949 |
| Изменять (%) | 94,13 | -570,28 | 27,85 | -66,44 | -440,10 | 25,91 | -22,07 | -49,42 | -186,04 | -19,64 | -19,88 | -110,89 | -1 938,58 | -21,31 | -47,05 | 201,79 | 49,14 | -25,31 | 17,27 | |
| % от денежного потока | 7,89 | 12,12 | -173,93 | -481,30 | -43,21 | -112,59 | -293,41 | -125,87 | -35,83 | -69,45 | -313,18 | -144,95 | 6,09 | 823,18 | -141,16 | -38,26 | 304,01 | 167,41 | 376,61 | 238,53 |
| Денежный поток | 6 265 | 7 914 | 2 593 | 1 198 | 4 478 | -5 845 | -2 824 | -5 130 | -9 114 | 4 046 | 721 | 1 248 | 3 234 | -440 | 2 019 | 3 944 | -1 498 | -4 057 | -1 347 | -2 494 |
| Изменять (%) | 26,32 | -67,24 | -53,80 | 273,79 | -230,53 | -51,69 | 81,66 | 77,66 | -144,39 | -82,18 | 73,09 | 159,13 | -113,61 | -558,86 | 95,34 | -137,98 | 170,83 | -66,80 | 85,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
