Отчет о движении денежных средств (TTM)
Индевор Сильвер Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 39 | 37 | 48 | 32 | 23 | 49 | 21 | 29 | 55 | 33 | 56 | 49 | 12 | 17 | 24 | 31 | 19 | 18 | 27 |
| Изменять (%) | 129,59 | -4,04 | 27,75 | -32,92 | -26,78 | 109,35 | -57,04 | 35,87 | 91,79 | -40,25 | 71,22 | -12,09 | -76,20 | 42,34 | 44,85 | 26,37 | -37,68 | -6,38 | 51,40 | |
| % от денежного потока | 74,01 | 103,31 | 52,66 | 50,44 | 57,05 | 55,57 | 75,54 | -235,39 | -89,93 | -276,18 | -36,77 | -77,36 | -175,15 | -24,47 | -62,58 | 98,68 | 219,42 | 26,86 | 60,00 | -170,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -30 | -28 | -19 | -34 | -38 | -49 | -69 | -98 | -111 | -118 | -124 | -95 | -107 | -128 | -161 | -181 | -183 | -182 | -253 |
| Изменять (%) | 18,23 | -7,72 | -31,06 | 78,35 | 12,35 | 29,33 | 40,47 | 42,57 | 13,21 | 5,67 | 5,12 | -23,46 | 13,12 | 19,71 | 25,52 | 12,41 | 1,33 | -0,64 | 38,69 | |
| % от денежного потока | -109,96 | -79,05 | -38,75 | -20,03 | -60,24 | -90,02 | -75,59 | 770,21 | 308,76 | 559,71 | 131,78 | 170,24 | 335,60 | 222,84 | 479,28 | -654,95 | -1 295,39 | -257,86 | -611,24 | 1 590,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 | 28 | 59 | 64 | 57 | 57 | 65 | 39 | 38 | 37 | -4 | -4 | 18 | 48 | 85 | 162 | 164 | 236 | 195 | 210 |
| Изменять (%) | -10,72 | 115,11 | 8,35 | -10,79 | -1,07 | 14,18 | -40,03 | -3,09 | -2,23 | -109,87 | 21,75 | -497,12 | 174,42 | 76,99 | 89,76 | 1,75 | 43,50 | -17,49 | 8,00 | |
| % от денежного потока | 134,53 | 73,02 | 83,44 | 67,78 | 101,96 | 134,18 | 99,48 | -432,72 | -117,91 | -184,59 | 4,06 | 6,07 | -62,11 | -100,04 | -318,13 | 657,22 | 1 176,61 | 331,70 | 652,96 | -1 322,85 |
| Денежный поток | 23 | 38 | 71 | 95 | 56 | 42 | 65 | -9 | -32 | -20 | -89 | -73 | -28 | -48 | -27 | 25 | 14 | 71 | 30 | -16 |
| Изменять (%) | 64,47 | 88,25 | 33,37 | -40,69 | -24,82 | 54,01 | -113,79 | 255,64 | -37,55 | 348,79 | -18,62 | -61,17 | 70,37 | -44,34 | -191,85 | -43,17 | 409,04 | -58,09 | -153,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
