Отчет о движении денежных средств (TTM)
Техас Инструментс Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 768 | 6 139 | 7 138 | 7 539 | 8 524 | 8 756 | 9 050 | 8 697 | 9 035 | 8 720 | 7 736 | 7 367 | 6 538 | 6 420 | 6 277 | 6 449 | 6 244 | 6 318 | 6 150 | 6 439 |
| Изменять (%) | 6,43 | 16,27 | 5,62 | 13,07 | 2,72 | 3,36 | -3,90 | 3,89 | -3,49 | -11,28 | -4,77 | -11,25 | -1,80 | -2,23 | 2,74 | -3,18 | 1,19 | -2,66 | 4,70 | |
| % от денежного потока | -538,56 | 916,27 | -9 392,11 | -1 168,84 | 300,04 | 574,54 | 851,36 | 5 684,31 | -362,27 | -551,55 | 795,88 | -2 029,48 | -1 084,25 | -7 465,12 | -314,79 | -922,60 | 27 147,83 | 2 677,12 | 2 196,43 | 2 118,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 847 | -922 | -2 857 | -4 167 | -2 862 | -4 095 | -4 654 | -3 556 | -4 785 | -3 583 | -1 887 | -5 497 | -5 078 | -4 362 | -7 719 | -5 334 | -4 127 | -3 202 | 1 380 | 45 |
| Изменять (%) | -50,08 | 209,87 | 45,85 | -31,32 | 43,08 | 13,65 | -23,59 | 34,56 | -25,12 | -47,33 | 191,31 | -7,62 | -14,10 | 76,96 | -30,90 | -22,63 | -22,41 | -143,10 | -96,74 | |
| % от денежного потока | 172,46 | -137,61 | 3 759,21 | 646,05 | -100,74 | -268,70 | -437,82 | -2 324,18 | 191,86 | 226,63 | -194,14 | 1 514,33 | 842,12 | 5 072,09 | 387,11 | 763,09 | -17 943,48 | -1 356,78 | 492,86 | 14,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 992 | -4 547 | -4 357 | -4 017 | -2 821 | -3 137 | -3 333 | -4 988 | -6 744 | -6 718 | -4 877 | -2 233 | -2 063 | -2 144 | -552 | -1 814 | -2 094 | -2 880 | -7 250 | -6 180 |
| Изменять (%) | -8,91 | -4,18 | -7,80 | -29,77 | 11,20 | 6,25 | 49,65 | 35,20 | -0,39 | -27,40 | -54,21 | -7,61 | 3,93 | -74,25 | 228,62 | 15,44 | 37,54 | 151,74 | -14,76 | |
| % от денежного потока | 466,11 | -678,66 | 5 732,89 | 622,79 | -99,30 | -205,84 | -313,55 | -3 260,13 | 270,41 | 424,92 | -501,75 | 615,15 | 342,12 | 2 493,02 | 27,68 | 259,51 | -9 104,35 | -1 220,34 | -2 589,29 | -2 032,89 |
| Денежный поток | -1 071 | 670 | -76 | -645 | 2 841 | 1 524 | 1 063 | 153 | -2 494 | -1 581 | 972 | -363 | -603 | -86 | -1 994 | -699 | 23 | 236 | 280 | 304 |
| Изменять (%) | -162,56 | -111,34 | 748,68 | -540,47 | -46,36 | -30,25 | -85,61 | -1 730,07 | -36,61 | -161,48 | -137,35 | 66,12 | -85,74 | 2 218,60 | -64,94 | -103,29 | 926,09 | 18,64 | 8,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
