Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Локхид Мартин Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 866 | 8 183 | 7 617 | 6 703 | 6 760 | 9 221 | 8 883 | 8 946 | 10 142 | 7 802 | 7 956 | 7 725 | 7 483 | 7 920 | 7 991 | 8 767 | 8 314 | 6 972 | 6 746 | 5 071 |
| Изменять (%) | 4,03 | -6,92 | -12,00 | 0,85 | 36,41 | -3,67 | 0,71 | 13,37 | -23,07 | 1,97 | -2,90 | -3,13 | 5,84 | 0,90 | 9,71 | -5,17 | -16,14 | -3,24 | -24,83 | |
| % от денежного потока | 752,01 | 497,14 | 806,03 | -6 093,64 | -787,88 | 2 076,80 | -846,00 | -922,27 | -3 414,81 | -738,13 | 1 428,37 | 407,01 | 667,53 | -716,74 | 2 283,14 | -762,35 | -2 078,50 | 669,74 | -683,49 | -412,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 455 | -2 010 | -1 884 | -1 767 | -1 612 | -1 161 | -1 243 | -1 355 | -1 523 | -1 789 | -1 797 | -1 799 | -1 799 | -1 694 | -1 807 | -1 845 | -1 657 | -1 792 | -1 850 | -2 193 |
| Изменять (%) | 38,14 | -6,27 | -6,21 | -8,77 | -27,98 | 7,06 | 9,01 | 12,40 | 17,47 | 0,45 | 0,11 | -0,00 | -5,84 | 6,67 | 2,10 | -10,19 | 8,15 | 3,24 | 18,54 | |
| % от денежного потока | -139,10 | -122,11 | -199,37 | 1 606,36 | 187,88 | -261,49 | 118,38 | 139,69 | 512,79 | 169,25 | -322,62 | -94,78 | -160,48 | 153,30 | -516,29 | 160,43 | 414,25 | -172,14 | 187,44 | 178,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 365 | -4 527 | -4 788 | -5 046 | -6 006 | -7 616 | -8 690 | -8 561 | -8 916 | -7 070 | -5 602 | -4 028 | -4 563 | -7 331 | -5 834 | -8 072 | -7 057 | -4 139 | -5 883 | -4 108 |
| Изменять (%) | -15,62 | 5,77 | 5,39 | 19,02 | 26,81 | 14,10 | -1,48 | 4,15 | -20,70 | -20,76 | -28,10 | 13,28 | 60,66 | -20,42 | 38,36 | -12,57 | -41,35 | 42,14 | -30,17 | |
| % от денежного потока | -512,91 | -275,03 | -506,67 | 4 587,27 | 700,00 | -1 715,32 | 827,62 | 882,58 | 3 002,02 | 668,87 | -1 005,75 | -212,22 | -407,05 | 663,44 | -1 666,86 | 701,91 | 1 764,25 | -397,60 | 596,05 | 333,98 |
| Денежный поток | 1 046 | 1 646 | 945 | -110 | -858 | 444 | -1 050 | -970 | -297 | -1 057 | 557 | 1 898 | 1 121 | -1 105 | 350 | -1 150 | -400 | 1 041 | -987 | -1 230 |
| Изменять (%) | 57,36 | -42,59 | -111,64 | 680,00 | -151,75 | -336,49 | -7,62 | -69,38 | 255,89 | -152,70 | 240,75 | -40,94 | -198,57 | -131,67 | -428,57 | -65,22 | -360,25 | -194,81 | 24,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
