Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТЛГ Иммобилиен АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 106 | 101 | 103 | 119 | 134 | 157 | 181 | 61 | 63 |
| Изменять (%) | -4,45 | 2,02 | 15,08 | 12,82 | 16,82 | 15,63 | -66,51 | 3,29 | |
| % от денежного потока | 1 692,36 | 134 856,00 | -993,78 | 46,03 | -82,24 | -71,95 | -109,48 | 24,38 | -49,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 245 | 371 | 634 | 926 | 676 | 586 | 662 | 411 | 133 |
| Изменять (%) | 51,58 | 71,01 | 46,13 | -27,03 | -13,38 | 13,06 | -37,88 | -67,75 | |
| % от денежного потока | 3 910,04 | 494 308,00 | -6 105,79 | 359,08 | -414,97 | -269,20 | -400,52 | 165,42 | -105,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -344 | -472 | -748 | -787 | -973 | -960 | -1 008 | -223 | -321 |
| Изменять (%) | 37,08 | 58,45 | 5,30 | 23,59 | -1,36 | 5,07 | -77,86 | 43,64 | |
| % от денежного потока | -5 502,38 | -629 064,00 | 7 199,60 | -305,11 | 597,21 | 441,14 | 610,00 | -89,81 | 255,65 |
| Денежный поток | 6 | 0 | -10 | 258 | -163 | -218 | -165 | 249 | -125 |
| Изменять (%) | -98,80 | -13 944,67 | -2 584,80 | -163,14 | 33,53 | -24,01 | -250,39 | -150,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
