Отчет о движении денежных средств (TTM)
Перро Дюваль Холдинг С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 341,21 | 77,34 | -33,37 | -50,08 | -40,76 | -68,79 | 672,17 | 87,05 | 21,97 | 18,02 | -20,95 | -26,51 | -133,51 | -35,34 | |
| % от денежного потока | -1,28 | -6,72 | -14,71 | 1 055,93 | 4,80 | 3,36 | 1,28 | 13,93 | 43,86 | 56,01 | 69,36 | 65,83 | 60,52 | -30,24 | -20,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 30 | 24 | 18 | 4 | -9 | -9 | -9 | -5 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -20,13 | -25,21 | -76,50 | -325,47 | -4,75 | -4,99 | -41,88 | -72,07 | -36,26 | -56,88 | -7,74 | -8,39 | 344,41 | -4,47 | |
| % от денежного потока | 159,47 | 151,63 | 140,11 | -3 546,61 | 72,89 | 82,04 | 95,26 | 77,84 | 36,60 | 24,43 | 11,05 | 12,24 | 14,03 | 92,95 | 91,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -7 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -35,24 | -54,40 | -6,02 | -6,41 | -47,52 | -90,53 | 157,14 | 61,11 | 23,79 | 19,22 | -9,99 | -11,10 | -10,29 | -16,19 | |
| % от денежного потока | -58,04 | -44,76 | -25,21 | 2 551,69 | 21,77 | 13,50 | 1,56 | 5,65 | 15,32 | 19,85 | 24,83 | 26,84 | 29,85 | 39,92 | 34,38 |
| Денежный поток | 19 | 16 | 13 | -0 | -13 | -11 | -9 | -6 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -16,01 | -19,06 | -100,93 | 10 870,34 | -15,38 | -18,17 | -28,88 | -40,60 | -4,49 | -4,70 | -16,71 | -20,06 | -32,92 | -2,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
