Отчет о движении денежных средств (TTM)
Введите АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 575 | 1 521 | 1 418 | 1 460 | 1 380 | 1 488 | 1 573 | 1 652 | 1 577 | 1 509 | 1 403 | 1 398 | 1 416 | 1 378 | 1 454 | 1 353 | 1 261 | 1 353 | 1 266 | 1 256 |
| Изменять (%) | -3,43 | -6,77 | 2,96 | -5,48 | 7,83 | 5,71 | 5,02 | -4,54 | -4,31 | -7,02 | -0,36 | 1,29 | -2,68 | 5,52 | -6,95 | -6,80 | 7,30 | -6,43 | -0,79 | |
| % от денежного потока | -3 281,25 | -1 521,00 | -3 938,89 | -941,94 | -3 000,00 | 1 617,39 | -2 860,00 | 3 754,55 | 31 540,00 | -1 818,07 | 935,33 | 1 487,23 | -1 490,53 | -2 551,85 | -1 425,49 | 1 176,52 | 2 522,00 | 1 454,84 | 8 440,00 | -1 101,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 917 | -1 868 | -1 937 | -5 099 | -5 729 | -5 865 | -18 503 | -15 413 | -14 816 | -14 459 | -1 390 | 758 | 919 | 562 | 1 243 | 6 004 | 6 069 | 6 626 | 5 597 | -921 |
| Изменять (%) | -2,56 | 3,69 | 163,24 | 12,36 | 2,37 | 215,48 | -16,70 | -3,87 | -2,41 | -90,39 | -154,53 | 21,24 | -38,85 | 121,17 | 383,02 | 1,08 | 9,18 | -15,53 | -116,46 | |
| % от денежного потока | 3 993,75 | 1 868,00 | 5 380,56 | 3 289,68 | 12 454,35 | -6 375,00 | 33 641,82 | -35 029,55 | -296 320,00 | 17 420,48 | -926,67 | 806,38 | -967,37 | -1 040,74 | -1 218,63 | 5 220,87 | 12 138,00 | 7 124,73 | 37 313,33 | 807,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 294 | 246 | 481 | 3 483 | 4 301 | 4 469 | 16 874 | 13 802 | 13 244 | 12 867 | 139 | -2 059 | -2 429 | -1 995 | -2 801 | -7 244 | -7 282 | -7 885 | -6 847 | -448 |
| Изменять (%) | -16,33 | 95,53 | 624,12 | 23,49 | 3,91 | 277,58 | -18,21 | -4,04 | -2,85 | -98,92 | -1 581,29 | 17,97 | -17,87 | 40,40 | 158,62 | 0,52 | 8,28 | -13,16 | -93,46 | |
| % от денежного потока | -612,50 | -246,00 | -1 336,11 | -2 247,10 | -9 350,00 | 4 857,61 | -30 680,00 | 31 368,18 | 264 880,00 | -15 502,41 | 92,67 | -2 190,43 | 2 556,84 | 3 694,44 | 2 746,08 | -6 299,13 | -14 564,00 | -8 478,49 | -45 646,67 | 392,98 |
| Денежный поток | -48 | -100 | -36 | -155 | -46 | 92 | -55 | 44 | 5 | -83 | 150 | 94 | -95 | -54 | -102 | 115 | 50 | 93 | 15 | -114 |
| Изменять (%) | 108,33 | -64,00 | 330,56 | -70,32 | -300,00 | -159,78 | -180,00 | -88,64 | -1 760,00 | -280,72 | -37,33 | -201,06 | -43,16 | 88,89 | -212,75 | -56,52 | 86,00 | -83,87 | -860,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
