Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тор Медикал АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -409 | -64 | -46 | -28 | -26 | -24 | -34 | -44 |
| Изменять (%) | -84,33 | -28,48 | -39,81 | -6,55 | -7,00 | 42,75 | 29,95 | |
| % от денежного потока | 228,55 | 112,54 | 118,15 | 133,61 | -84,58 | -29,38 | -24,76 | -22,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | -13 | -28 |
| Изменять (%) | -354,71 | -0,80 | -0,80 | -37,36 | -59,65 | -938,50 | 111,93 | |
| % от денежного потока | 1,38 | -11,02 | -16,05 | -29,91 | 12,69 | 1,91 | -9,47 | -14,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 228 | -0 | -0 | 0 | 52 | 104 | 186 | 267 |
| Изменять (%) | -100,15 | -75,30 | -304,88 | 30 914,29 | 99,68 | 78,34 | 43,93 | |
| % от денежного потока | -127,45 | 0,58 | 0,21 | -0,81 | 170,91 | 127,47 | 134,23 | 137,07 |
| Денежный поток | -179 | -57 | -39 | -21 | 30 | 82 | 138 | 195 |
| Изменять (%) | -68,18 | -31,87 | -46,78 | -247,64 | 167,73 | 69,34 | 40,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
