Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Система С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 41 | 48 | 51 | 4 | -44 | 95 | 136 | 39 | 127 | -39 | -158 | 111 | 15 | 131 | 200 | 100 | -43 | -136 | -59 | -97 |
| Изменять (%) | 17,47 | 7,77 | -92,26 | -1 216,14 | -313,10 | 43,81 | -71,64 | 229,84 | -130,26 | 309,60 | -170,11 | -86,40 | 769,26 | 53,19 | -50,13 | -142,85 | 219,06 | -56,52 | 62,84 | |
| % от денежного потока | 654,34 | 386,82 | 731,79 | -165,92 | 237,20 | 88,43 | 87,18 | 244,85 | 121,24 | 78,20 | 94,72 | 109,25 | 247,51 | 105,47 | 103,70 | 101,59 | 96,33 | 86,91 | 73,79 | 81,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 | -35 | -44 | -44 | -12 | -11 | -2 | -3 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -16 | -16 | -17 |
| Изменять (%) | 2,03 | 25,48 | -1,13 | -73,05 | -5,24 | -80,35 | 17,35 | -20,43 | 114,54 | -12,88 | 13,19 | -9,24 | -55,29 | 20,57 | -14,85 | 3,37 | 732,46 | 3,28 | 2,68 | |
| % от денежного потока | -558,61 | -286,82 | -631,79 | 1 830,37 | 63,19 | -10,47 | -1,41 | -16,40 | -1,96 | 8,96 | 2,31 | -4,30 | -65,00 | -1,42 | -1,10 | -1,84 | 4,22 | 9,93 | 20,03 | 13,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 38 | 38 | 24 | 22 | -20 | -20 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | ||
| Изменять (%) | 0,00 | -37,10 | -5,84 | -191,13 | -0,00 | -68,74 | -21,78 | 1,27 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -105,05 | -3,16 | -2 128,98 | -0,00 | 3,04 | ||||
| % от денежного потока | 4,27 | -1 564,46 | -200,38 | 22,05 | 14,23 | -128,45 | -19,28 | 12,85 | 2,97 | -4,95 | -82,52 | -4,04 | -2,60 | 0,26 | -0,55 | 3,17 | 6,18 | 4,33 | ||
| Денежный поток | 6 | 12 | 7 | -2 | -19 | 107 | 156 | 16 | 105 | -49 | -167 | 101 | 6 | 124 | 193 | 98 | -44 | -157 | -80 | -118 |
| Изменять (%) | 98,71 | -43,03 | -134,13 | 680,73 | -671,64 | 45,87 | -89,90 | 566,10 | -146,92 | 238,14 | -160,78 | -94,00 | 1 939,96 | 55,81 | -49,10 | -145,19 | 253,67 | -48,80 | 47,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
