Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сингулус Технологии АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 3 | 7 | 18 | 14 | 24 | 10 | -4 | -5 | -23 | -24 | -26 | -31 | -26 | -20 | -13 | -0 | 13 | 16 | 19 |
| Изменять (%) | -59,70 | 150,00 | 168,15 | -25,41 | 78,52 | -58,51 | -141,00 | 29,27 | 328,30 | 6,83 | 6,39 | 20,74 | -15,57 | -24,71 | -32,83 | -97,74 | -4 333,33 | 24,41 | 19,62 | |
| % от денежного потока | 957,14 | -54,00 | -346,15 | 229,11 | 1 687,50 | 463,46 | 344,83 | -683,33 | -220,83 | -613,51 | -757,81 | -955,56 | 2 708,70 | 365,28 | 201,02 | 106,40 | 4,72 | -6 350,00 | 7 900,00 | 3 150,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 7 | 7 | 6 | 7 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -37,50 | -15,00 | -37,25 | -43,75 | -0,00 | 5,56 | 5,26 | 70,00 | -529,41 | -6,16 | -6,57 | 7,03 | -129,20 | -7,50 | -8,11 | 23,53 | 19,05 | -10,00 | -11,11 | |
| % от денежного потока | -685,71 | 60,00 | 130,77 | -20,25 | -112,50 | -17,31 | -32,76 | -166,67 | -70,83 | 197,30 | 214,06 | 237,04 | -595,65 | 27,78 | 18,78 | 13,60 | 33,07 | 1 250,00 | -1 125,00 | -333,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -4 | -6 | -8 | -12 | -18 | -6 | 5 | 9 | 19 | 21 | 22 | 23 | 21 | 12 | 2 | -4 | -10 | -13 | -16 |
| Изменять (%) | 400,00 | 27,78 | 47,83 | 41,18 | 52,50 | -64,48 | -181,54 | 69,81 | 110,00 | 8,73 | 8,03 | 5,41 | -9,40 | -44,10 | -78,90 | -254,00 | 164,94 | 28,92 | 22,43 | |
| % от денежного потока | -128,57 | 90,00 | 294,87 | -107,59 | -1 500,00 | -351,92 | -224,14 | 883,33 | 375,00 | 510,81 | 642,19 | 822,22 | -2 034,78 | -294,44 | -120,30 | -20,00 | 60,63 | 5 100,00 | -6 575,00 | -2 683,33 |
| Денежный поток | 1 | -5 | -2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | -7 | -10 | -12 | -6 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -814,29 | -61,00 | -505,13 | -89,87 | 550,00 | -44,23 | -79,31 | 300,00 | 54,17 | -13,51 | -15,62 | -142,59 | 526,09 | 36,81 | 26,90 | -49,20 | -96,85 | -200,00 | 200,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
