Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобант СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 100 | 92 | 179 | 198 | 254 | 319 | 295 | 269 | 272 | 249 | 254 |
| Изменять (%) | -7,63 | 94,00 | 10,36 | 28,60 | 25,40 | -7,26 | -9,00 | 1,17 | -8,54 | 2,01 | |
| % от денежного потока | 46,19 | 569,80 | 120,23 | -145,94 | -291,78 | 2 157,14 | -1 063,84 | -322,35 | 6 941,14 | -150,62 | -227,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -124 | -213 | -273 | -269 | -265 | -350 | -320 | -346 | -294 | -404 | -413 |
| Изменять (%) | 71,95 | 27,96 | -1,31 | -1,58 | 32,19 | -8,55 | 7,85 | -14,78 | 37,16 | 2,37 | |
| % от денежного потока | -57,36 | -1 317,07 | -183,31 | 198,97 | 304,44 | -2 372,75 | 1 153,89 | 414,35 | -7 516,08 | 244,60 | 371,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 242 | 140 | 244 | -66 | -78 | 45 | -5 | -9 | 24 | -6 | 53 |
| Изменять (%) | -42,18 | 74,71 | -126,92 | 18,98 | -156,98 | -110,86 | 80,77 | -378,78 | -123,84 | -1 004,23 | |
| % от денежного потока | 111,71 | 862,55 | 163,90 | 48,53 | 89,77 | 301,57 | 17,42 | 10,48 | 622,03 | 3,52 | -47,18 |
| Денежный поток | 216 | 16 | 149 | -135 | -87 | 15 | -28 | -83 | 4 | -165 | -111 |
| Изменять (%) | -92,51 | 819,43 | -190,92 | -35,68 | -116,96 | -288,05 | 200,33 | -104,70 | -4 314,65 | -32,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
