Отчет о движении денежных средств (TTM)
Италгаз С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 762 | 914 | 840 | 725 | 751 | 697 | 548 | 410 | 573 | 776 | 1 099 | 1 169 | 1 308 |
| Изменять (%) | 19,96 | -8,11 | -13,64 | 3,62 | -7,22 | -21,37 | -25,28 | 39,81 | 35,43 | 41,66 | 6,42 | 11,88 | |
| % от денежного потока | 189,57 | 268,05 | 115,38 | 214,20 | 114,40 | -214,79 | -58,33 | -46,77 | -283,52 | -580,09 | 719,53 | 59,57 | 2 747,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -772 | -789 | -814 | -814 | -743 | -1 536 | -1 284 | -1 434 | -858 | -747 | -809 | -836 | -2 971 |
| Изменять (%) | 2,20 | 3,18 | 0,07 | -8,72 | 106,64 | -16,41 | 11,70 | -40,20 | -12,95 | 8,38 | 3,37 | 255,23 | |
| % от денежного потока | -192,05 | -231,35 | -111,82 | -240,55 | -113,16 | 473,23 | 136,60 | 163,74 | 424,59 | 558,36 | -529,89 | -42,61 | -6 240,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 412 | 216 | 702 | 428 | 649 | 514 | -204 | 149 | 83 | -163 | -137 | 1 630 | 1 711 |
| Изменять (%) | -47,59 | 225,23 | -39,05 | 51,66 | -20,73 | -139,70 | -172,76 | -44,16 | -296,23 | -15,91 | -1 290,69 | 4,95 | |
| % от денежного потока | 102,48 | 63,31 | 96,44 | 126,35 | 98,77 | -158,44 | 21,72 | -16,96 | -41,07 | 121,74 | -89,64 | 83,04 | 3 593,19 |
| Денежный поток | 402 | 341 | 728 | 339 | 657 | -325 | -940 | -876 | -202 | -134 | 153 | 1 963 | 48 |
| Изменять (%) | -15,16 | 113,49 | -53,48 | 94,02 | -149,41 | 189,56 | -6,81 | -76,94 | -33,80 | -214,21 | 1 185,34 | -97,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
