Отчет о движении денежных средств (TTM)
Риву Терапевтикс С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -23 | -11 | -5 | -37 | -58 | -59 | -69 | -58 | -44 | 21 | 10 | 3 | -0 | -85 | -95 | -92 | -121 | -129 | -130 |
| Изменять (%) | -53,92 | -52,46 | 640,22 | 54,44 | 1,88 | 17,94 | -15,87 | -24,59 | -148,38 | -53,76 | -73,56 | -115,62 | 20 673,96 | 11,79 | -2,72 | 31,63 | 6,98 | 0,73 | |
| % от денежного потока | -30,70 | -16,59 | -7,10 | -82,05 | 69,46 | 111,14 | 120,99 | 167,94 | 117,19 | 114,12 | 4,18 | 5,87 | -1,12 | 192,26 | 55,23 | -491,56 | -125,01 | -126,77 | -591,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -56 | -54 | -50 | -23 | 8 | 14 | 26 | 8 | 1 | -15 | -198 | -202 | -196 | -107 | 48 | 130 | 137 | 97 |
| Изменять (%) | 67,59 | -2,77 | -7,46 | -54,61 | -135,26 | 76,73 | 79,99 | -67,88 | -91,62 | -2 246,52 | 1 236,26 | 2,20 | -3,32 | -45,17 | -144,93 | 170,15 | 5,40 | -29,02 | |
| % от денежного потока | -44,40 | -87,26 | -76,37 | -110,35 | 27,45 | -15,20 | -24,80 | -73,65 | -21,89 | 3,69 | -6,27 | -445,72 | -558,11 | 444,63 | 62,65 | 257,55 | 134,43 | 134,30 | 441,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 132 | 131 | 131 | 133 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 240 | 240 | 240 | 241 | 33 | 68 | 92 | 94 | 59 |
| Изменять (%) | -0,72 | -0,01 | 2,07 | -101,93 | -16,40 | 1,64 | -0,46 | -22,53 | 45,54 | -9 870,31 | 0,22 | 0,02 | 0,17 | -86,22 | 104,08 | 35,36 | 2,76 | -37,38 | |
| % от денежного потока | 175,10 | 203,85 | 183,47 | 292,40 | 3,09 | 4,06 | 3,81 | 6,26 | 4,49 | -13,14 | 101,62 | 541,38 | 663,44 | -547,62 | -19,39 | 362,10 | 94,70 | 92,24 | 267,65 |
| Денежный поток | 75 | 64 | 71 | 46 | -83 | -53 | -57 | -35 | -38 | 19 | 236 | 44 | 36 | -44 | -171 | 19 | 97 | 102 | 22 |
| Изменять (%) | -14,72 | 11,10 | -35,96 | -282,44 | -36,33 | 8,34 | -39,39 | 8,08 | -149,69 | 1 163,44 | -81,19 | -18,38 | -221,35 | 289,10 | -110,93 | 417,59 | 5,50 | -78,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
