Отчет о движении денежных средств (TTM)
Робит Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | -4 | -3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 11 | 9 | 10 | 2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 377,91 | -12,50 | -84,53 | -33,62 | -1 189,82 | -31,65 | -133,54 | 268,97 | 58,77 | -16,80 | 41,21 | -55,10 | 182,48 | 26,40 | -13,27 | 9,78 | -84,91 | -199,67 | 9,46 | |
| % от денежного потока | -36,23 | -470,53 | 905,34 | -17,40 | -8,89 | 86,71 | 55,22 | -41,74 | -184,87 | 46 716,67 | 3 731,20 | 194,51 | 135,21 | 163,27 | 111,62 | 141,46 | 143,92 | -70,20 | 33,33 | 28,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 9 675,00 | 40,41 | 14,39 | 81,63 | 13,53 | -9,29 | -3,43 | -28,42 | -130,50 | -3,50 | 61,92 | 13,26 | -16,20 | 186,84 | -5,09 | 5,20 | -54,02 | -134,32 | 42,37 | |
| % от денежного потока | 0,49 | 129,47 | -399,76 | 56,82 | 79,47 | 80,70 | 68,20 | 148,41 | 127,54 | 6 191,67 | 573,60 | 34,29 | 60,13 | 21,54 | 33,42 | 46,35 | 45,18 | -67,14 | 10,98 | 12,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -4 | -2 | -2 | -1 | 3 | 1 | -0 | -3 | -6 | -5 | -4 | -2 | -4 | -4 | -6 | -6 | -5 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 27,32 | -44,98 | 5,21 | -29,35 | -308,43 | -60,37 | -125,47 | 995,83 | 87,80 | -18,52 | -26,97 | -53,44 | 128,72 | 0,81 | 38,03 | 5,99 | -13,13 | -53,23 | 31,99 | |
| % от денежного потока | 115,68 | 400,22 | -484,22 | 63,30 | 34,44 | -64,21 | -23,71 | 13,61 | 179,01 | -53 508,33 | -4 185,60 | -112,85 | -81,34 | -79,53 | -43,37 | -87,47 | -85,91 | 241,23 | 53,75 | 54,56 |
| Денежный поток | -2 | -1 | 0 | -3 | -4 | -5 | -5 | -2 | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | -2 | -5 | -6 |
| Изменять (%) | -63,20 | -145,47 | -904,85 | 29,86 | 11,80 | 7,33 | -55,62 | -16,70 | -100,63 | 941,67 | 2 608,80 | -35,41 | 133,93 | 84,89 | -31,57 | 7,91 | -130,94 | 109,90 | 30,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
