Отчет о движении денежных средств (TTM)
XANO Industri AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 215 | 402 | 299 | 379 | 491 | 353 | 429 | 300 | 135 | 128 | 170 | 127 | 288 | 519 | 503 | 477 | 465 | 172 | 167 | 310 |
| Изменять (%) | 87,31 | -25,62 | 26,75 | 29,54 | -28,08 | 21,52 | -30,06 | -54,97 | -4,98 | 32,70 | -25,23 | 126,34 | 80,01 | -3,08 | -5,17 | -2,51 | -62,98 | -2,90 | 85,53 | |
| % от денежного потока | 449,78 | 141,23 | 161,93 | 292,29 | 217,59 | -1 671,49 | 1 305,62 | 972,34 | -106,33 | -76,66 | -182,22 | -188,71 | -1 556,57 | 397,54 | 490,44 | 981,85 | 549,87 | -209,15 | -170,03 | 2 659,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -79 | -144 | -133 | -575 | -585 | -559 | -587 | -170 | -174 | -140 | -116 | -127 | -326 | -313 | -322 | -419 | -209 | -134 | -118 | 8 |
| Изменять (%) | 80,89 | -7,66 | 333,25 | 1,74 | -4,45 | 5,01 | -71,09 | 2,36 | -19,35 | -17,14 | 9,48 | 156,68 | -3,91 | 2,87 | 30,10 | -50,09 | -36,03 | -11,95 | -106,89 | |
| % от денежного потока | -166,37 | -50,45 | -71,81 | -443,06 | -259,03 | 2 643,73 | -1 784,53 | -549,36 | 136,55 | 83,57 | 124,04 | 188,08 | 1 759,37 | -239,87 | -314,10 | -862,68 | -247,37 | 162,60 | 119,87 | 69,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -86 | 38 | 28 | 334 | 323 | 180 | 192 | -115 | -101 | -170 | -163 | -68 | 19 | -70 | -90 | -15 | -174 | -137 | -122 | -301 |
| Изменять (%) | -144,69 | -26,09 | 1 080,05 | -3,29 | -44,33 | 6,67 | -159,89 | -12,17 | 68,22 | -4,12 | -58,32 | -128,15 | -465,74 | 28,62 | -83,44 | 1 067,83 | -21,27 | -10,96 | 146,84 | |
| % от денежного потока | -179,73 | 13,46 | 15,34 | 257,78 | 143,26 | -851,93 | 584,11 | -372,50 | 79,44 | 101,41 | 174,16 | 100,53 | -103,12 | -53,51 | -87,61 | -30,64 | -205,54 | 166,28 | 123,97 | -2 579,55 |
| Денежный поток | 48 | 285 | 185 | 130 | 226 | -21 | 33 | 31 | -127 | -168 | -94 | -68 | -19 | 131 | 103 | 49 | 85 | -82 | -98 | 12 |
| Изменять (%) | 496,53 | -35,12 | -29,78 | 74,02 | -109,36 | -255,57 | -6,08 | -511,81 | 31,78 | -44,17 | -27,80 | -72,56 | -804,81 | -21,44 | -52,63 | 74,07 | -197,32 | 19,43 | -111,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
