Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тервейстало Ой Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 127 | 144 | 142 | 153 | 175 | 195 | 189 | 176 | 150 | 141 | 152 | 143 | 174 | 158 | 171 | 190 | 195 | 224 | 202 | 198 |
| Изменять (%) | 13,24 | -1,25 | 8,03 | 14,42 | 11,29 | -3,23 | -6,62 | -14,68 | -6,38 | 7,88 | -5,86 | 21,52 | -9,26 | 8,43 | 10,75 | 3,01 | 14,60 | -9,79 | -1,88 | |
| % от денежного потока | 566,52 | 393,70 | 403,12 | -273,75 | -685,16 | -499,23 | -391,91 | 2 177,78 | -1 368,18 | 7 045,00 | 4 108,11 | -469,18 | 2 484,29 | -6 312,00 | 868,53 | 1 046,96 | 1 084,44 | 816,42 | 3 669,09 | 929,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 | -36 | -36 | -85 | -94 | -108 | -135 | -97 | -97 | -94 | -68 | -60 | -57 | -44 | -43 | -45 | -45 | -47 | -50 | -48 |
| Изменять (%) | 0,84 | -1,39 | 140,28 | 10,32 | 14,77 | 24,63 | -27,86 | 0,10 | -3,40 | -28,12 | -10,81 | -5,81 | -22,05 | -3,62 | 6,10 | -0,44 | 5,33 | 5,06 | -3,82 | |
| % от денежного потока | -159,38 | -98,63 | -100,85 | 152,32 | 367,58 | 276,21 | 279,25 | -1 198,77 | 883,64 | -4 695,00 | -1 824,32 | 197,38 | -810,00 | 1 768,00 | -216,24 | -249,72 | -250,00 | -172,99 | -905,45 | -224,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -69 | -71 | -71 | -124 | -107 | -126 | -102 | -71 | -64 | -45 | -80 | -113 | -110 | -116 | -109 | -126 | -132 | -149 | -147 | -129 |
| Изменять (%) | 3,34 | -0,00 | 74,02 | -13,80 | 18,07 | -18,95 | -30,53 | -10,00 | -30,20 | 79,82 | 40,52 | -2,57 | 5,65 | -6,21 | 16,18 | 4,67 | 12,47 | -1,48 | -12,21 | |
| % от денежного потока | -307,59 | -195,07 | -202,27 | 221,25 | 417,19 | 322,51 | 212,03 | -876,54 | 580,91 | -2 230,00 | -2 167,57 | 369,51 | -1 568,57 | 4 640,00 | -552,28 | -698,34 | -735,00 | -543,07 | -2 665,45 | -604,23 |
| Денежный поток | 22 | 36 | 35 | -56 | -26 | -39 | -48 | 8 | -11 | 2 | 4 | -30 | 7 | -2 | 20 | 18 | 18 | 27 | 6 | 21 |
| Изменять (%) | 62,95 | -3,56 | -259,09 | -54,29 | 52,73 | 23,27 | -116,80 | -235,80 | -118,18 | 85,00 | -924,32 | -122,95 | -135,71 | -888,00 | -8,12 | -0,55 | 52,22 | -79,93 | 287,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
