Отчет о движении денежных средств (TTM)
BioArctic AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -120 | -92 | -93 | -103 | -128 | -140 | -143 | -159 | -13 | -32 | 307 | 289 | 126 | 310 | -104 | -134 | -163 | -316 | -190 | 1 051 |
| Изменять (%) | -22,91 | 1,25 | 9,78 | 24,69 | 9,75 | 1,54 | 11,70 | -92,03 | 149,23 | -1 070,50 | -5,93 | -56,49 | 146,42 | -133,49 | 29,38 | 21,56 | 93,90 | -39,89 | -652,91 | |
| % от денежного потока | 89,46 | 81,84 | 80,05 | 85,27 | 88,40 | 92,69 | 89,35 | 89,58 | 44,75 | 73,54 | 100,62 | 99,47 | -75,99 | -159,78 | 16,87 | 24,29 | 174,83 | 320,70 | -281,53 | 229,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -13 | -13 | -12 | -10 | -4 | -9 | -11 | -11 | -13 | -7 | -6 | -307 | -507 | -521 | -424 | 70 | 206 | 254 | -584 |
| Изменять (%) | 128,33 | 5,53 | -10,93 | -15,30 | -55,75 | 114,94 | 17,08 | -1,45 | 16,64 | -46,08 | -11,62 | 4 940,45 | 65,54 | 2,63 | -18,50 | -116,46 | 194,33 | 23,68 | -329,65 | |
| % от денежного потока | 4,10 | 11,10 | 11,32 | 9,78 | 6,89 | 2,91 | 5,94 | 6,24 | 38,57 | 29,67 | -2,26 | -2,09 | 185,37 | 261,83 | 84,69 | 76,83 | -74,87 | -208,47 | 376,59 | -127,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 15 | 13 | 5 | 6 | 16 | 18 |
| Изменять (%) | -4,17 | -14,28 | 1,40 | 17,00 | 10,12 | 3,02 | 4,60 | 0,75 | -65,00 | -117,95 | 566,67 | 384,55 | -13,62 | 6,03 | -14,08 | -57,90 | 5,41 | 181,66 | 12,42 | |
| % от денежного потока | 5,14 | 5,85 | 4,84 | 4,76 | 4,63 | 4,88 | 4,77 | 4,48 | 28,28 | 6,53 | 0,17 | 1,16 | -9,84 | -7,26 | -2,42 | -2,32 | -5,78 | -5,76 | 23,71 | 3,93 |
| Денежный поток | -134 | -113 | -117 | -120 | -145 | -152 | -160 | -178 | -28 | -43 | 305 | 290 | -165 | -194 | -615 | -552 | -93 | -99 | 68 | 458 |
| Изменять (%) | -15,73 | 3,51 | 3,06 | 20,28 | 4,67 | 5,34 | 11,40 | -84,05 | 51,66 | -809,35 | -4,85 | -156,95 | 17,20 | 217,29 | -10,17 | -83,11 | 5,71 | -168,47 | 578,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
