Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экстенд Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 80 | 121 | 89 | 110 | 91 | 59 | 124 | 116 | 81 | 99 | 17 | 30 | 37 | 23 | 93 | 110 | 145 | 144 | 123 | 131 |
| Изменять (%) | 51,82 | -26,35 | 23,12 | -16,95 | -35,31 | 109,15 | -6,42 | -30,17 | 22,45 | -82,41 | 73,83 | 20,77 | -36,23 | 298,72 | 18,31 | 32,13 | -1,03 | -14,62 | 7,16 | |
| % от денежного потока | 109,02 | 141,83 | 251,99 | 1 048,99 | -241,20 | -78,43 | -540,06 | 109,46 | 190,39 | 157,80 | -134,28 | -20,32 | -46,60 | -25,28 | -623,37 | 233,04 | 250,02 | 307,83 | 648,02 | -206,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 25 | 2 | -11 | -25 | -54 | -59 | -72 | 169 | 152 | 156 | 143 | -118 | -84 | -84 | -60 | -13 | -20 | -9 | -15 | -106 |
| Изменять (%) | -92,13 | -649,28 | 125,58 | 119,26 | 9,25 | 20,71 | -335,71 | -10,32 | 2,71 | -8,35 | -182,85 | -28,95 | 0,59 | -28,37 | -78,86 | 59,05 | -55,20 | 65,35 | 601,33 | |
| % от денежного потока | 34,69 | 2,34 | -31,01 | -236,53 | 143,59 | 78,84 | 313,33 | 159,96 | 357,31 | 248,42 | -1 101,22 | 79,41 | 107,14 | 91,70 | 406,19 | -27,13 | -35,04 | -19,53 | -79,60 | 165,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 | -38 | -43 | -74 | -75 | -75 | -75 | -179 | -190 | -192 | -173 | -61 | -31 | -31 | -47 | -50 | -67 | -88 | -89 | -90 |
| Изменять (%) | 18,32 | 12,35 | 73,25 | 0,51 | 0,23 | -0,34 | 139,87 | 6,11 | 1,06 | -9,84 | -64,81 | -49,21 | 0,04 | 52,74 | 5,67 | 33,71 | 31,65 | 0,90 | 1,02 | |
| % от денежного потока | -44,02 | -44,64 | -120,98 | -708,70 | 197,22 | 99,35 | 325,98 | -169,36 | -447,62 | -306,22 | 1 335,50 | 40,91 | 39,45 | 33,58 | 317,18 | -105,91 | -114,98 | -188,30 | -468,42 | 140,40 |
| Денежный поток | 73 | 85 | 35 | 10 | -38 | -75 | -23 | 106 | 42 | 63 | -13 | -149 | -78 | -92 | -15 | 47 | 58 | 47 | 19 | -64 |
| Изменять (%) | 16,70 | -58,55 | -70,42 | -461,18 | 98,97 | -69,63 | -561,70 | -59,85 | 47,73 | -120,67 | 1 048,85 | -47,34 | 17,53 | -83,83 | -416,46 | 23,16 | -19,61 | -59,44 | -437,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
